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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 888.00 | 89 888.00 | | 89 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350 915.00 | 1 288 110.00 | 62 806.00 | 1 350 915.00 |
AH Fonds commercial | 6 992 786.00 | 846 898.00 | 6 145 888.00 | 6 992 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 913.00 | | 43 913.00 | 43 913.00 |
AP Constructions | 12 037 259.00 | 10 868 539.00 | 1 168 720.00 | 12 037 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 012 515.00 | 5 279 891.00 | 732 624.00 | 6 012 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 244 376.00 | 3 063 884.00 | 1 180 492.00 | 4 244 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 972 229.00 | | 1 972 229.00 | 1 972 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 073.00 | | 88 073.00 | 88 073.00 |
BF Prêts | 744 450.00 | | 744 450.00 | 744 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 632 149.00 | 21 437 209.00 | 12 194 940.00 | 33 632 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904 772.00 | | 904 772.00 | 904 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 633 477.00 | 160 022.00 | 13 473 455.00 | 13 633 477.00 |
BZ Autres créances | 6 904 352.00 | | 6 904 352.00 | 6 904 352.00 |
CF Disponibilités | 4 377 342.00 | | 4 377 342.00 | 4 377 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203 741.00 | | 1 203 741.00 | 1 203 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 046 642.00 | 160 022.00 | 26 886 620.00 | 27 046 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 678 791.00 | 21 597 231.00 | 39 081 560.00 | 60 678 791.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 982.00 | 215 982.00 | | 215 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 876 808.00 | | | -2 876 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 141.00 | -2 876 808.00 | | 195 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DL TOTAL (I) | 274 315.00 | -440 826.00 | | 274 315.00 |
DP Provisions pour risques | 157 435.00 | 161 651.00 | | 157 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 435.00 | 161 651.00 | | 157 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 682 056.00 | 6 608 078.00 | | 3 682 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 943 379.00 | 2 446 356.00 | | 2 943 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 272 992.00 | 11 029 803.00 | | 10 272 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 910 719.00 | 4 621 008.00 | | 3 910 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 074 990.00 | 4 276 151.00 | | 4 074 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245 347.00 | 156 158.00 | | 1 245 347.00 |
EA Autres dettes | 12 516 232.00 | 5 520 416.00 | | 12 516 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 096.00 | 182 733.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 649 810.00 | 34 840 703.00 | | 38 649 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 081 560.00 | 34 561 528.00 | | 39 081 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
FG Production vendue services | 36 273 305.00 | | 36 273 305.00 | 36 273 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 355 729.00 | | 36 355 729.00 | 36 355 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 162 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 619 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 730 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 880 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 028 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 224 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 351.00 | |
GE Autres charges | | | 301 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 611 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 762.00 | | | 357 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 762.00 | | | 357 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 12 838.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 841.00 | 402 984.00 | | 113 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 048.00 | 415 822.00 | | 114 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 713.00 | -415 822.00 | | 243 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 872.00 | -145 310.00 | | -197 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 065 446.00 | 36 005 748.00 | | 42 065 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 870 305.00 | 38 882 556.00 | | 41 870 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 141.00 | -2 876 808.00 | | 195 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 337 524.00 | | 2 342 625.00 | 31 337 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 888.00 | | | 89 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 33 632 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 387 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 24 266 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 341 632.00 | | 45 982.00 | 8 341 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 112 471.00 | | 2 201 908.00 | 22 112 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 534.00 | | 94 735.00 | 793 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 507 206.00 | 1 086 127.00 | 3 022.00 | 19 507 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 888.00 | | | 89 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156 340.00 | 131 770.00 | | 1 156 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 260 979.00 | 954 357.00 | 3 022.00 | 18 260 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 965.00 | 160 022.00 | 145 965.00 | 145 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 965.00 | 160 022.00 | 145 965.00 | 145 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 965.00 | 160 022.00 | 145 965.00 | 145 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 943 379.00 | 1 065 506.00 | 149 039.00 | 2 943 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 910 719.00 | 3 910 719.00 | | 3 910 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782 770.00 | 1 782 770.00 | | 1 782 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589 663.00 | 1 589 663.00 | | 1 589 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245 347.00 | 1 245 347.00 | | 1 245 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 229 831.00 | 11 229 831.00 | | 11 229 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 073.00 | | 88 073.00 | 88 073.00 |
UP Prêts | 744 450.00 | | 744 450.00 | 744 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
UX Autres créances clients | 13 633 477.00 | 13 633 477.00 | | 13 633 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 849.00 | 115 849.00 | | 115 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140 454.00 | 140 454.00 | | 140 454.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VC Groupe et associés | 2 497 345.00 | 2 497 345.00 | | 2 497 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 682 056.00 | 3 682 056.00 | | 3 682 056.00 |
VI Groupe et associés | 11 559 393.00 | 11 559 393.00 | | 11 559 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 746.00 | | | 281 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VP Divers | 1 398 496.00 | 1 398 496.00 | | 1 398 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 107.00 | 380 107.00 | | 380 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758 080.00 | 2 758 080.00 | | 2 758 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203 741.00 | 1 203 741.00 | | 1 203 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 642 658.00 | 21 756 390.00 | 886 268.00 | 22 642 658.00 |
VW T.V.A. | 322 450.00 | 322 450.00 | | 322 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 649 810.00 | 36 771 937.00 | 149 039.00 | 38 649 810.00 |