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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 172.00 | 453 828.00 | 14 344.00 | 468 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 800.00 | | 1 357 800.00 | 1 357 800.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 62 783.00 | 59 053.00 | 3 730.00 | 62 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 061.00 | 888 404.00 | 30 657.00 | 919 061.00 |
BF Prêts | 4 837 583.00 | | 4 837 583.00 | 4 837 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 379 249.00 | 4 921 563.00 | 19 457 686.00 | 24 379 249.00 |
BT Marchandises | 1 298 961.00 | 57 610.00 | 1 241 351.00 | 1 298 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 458 130.00 | 52 809.00 | 8 405 321.00 | 8 458 130.00 |
BZ Autres créances | 26 918 607.00 | 290 972.00 | 26 627 635.00 | 26 918 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 285 254.00 | | 285 254.00 | 285 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 996 343.00 | 401 391.00 | 36 594 952.00 | 36 996 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 375 592.00 | 5 322 954.00 | 56 052 638.00 | 61 375 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 110.00 | | | 84 110.00 |
CU Autres participations | 16 478 851.00 | 3 520 279.00 | 12 958 571.00 | 16 478 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 456.00 | 164 456.00 | | 164 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
DG Autres réserves | 12 187 709.00 | 12 187 709.00 | | 12 187 709.00 |
DH Report à nouveau | -9 065 946.00 | -10 959 293.00 | | -9 065 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 574.00 | 1 893 347.00 | | 590 574.00 |
DK Provisions réglementées | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 988.00 | 3 323 414.00 | | 3 913 988.00 |
DP Provisions pour risques | 209 472.00 | 134 098.00 | | 209 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 472.00 | 134 098.00 | | 209 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 026.00 | 26.00 | | 10 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 193 320.00 | 30 086 798.00 | | 30 193 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 911 836.00 | 16 759 556.00 | | 19 911 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 543.00 | 1 002 964.00 | | 1 205 543.00 |
EA Autres dettes | 608 453.00 | 524 632.00 | | 608 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 929 177.00 | 48 373 976.00 | | 51 929 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 052 638.00 | 51 831 488.00 | | 56 052 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 100 000.00 | 12 100 000.00 | | 12 100 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 026.00 | 26.00 | | 10 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 193 320.00 | | | 30 193 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 092 579.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 118 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 955 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 473 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 708 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 766.00 | |
GE Autres charges | | | 90 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 177 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 698.00 | 428.00 | | 8 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 058.00 | 2 409.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 2 409.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 640.00 | -1 981.00 | | 7 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 917.00 | 8 416.00 | | -1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 244 665.00 | 48 209 464.00 | | 50 244 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 654 092.00 | 46 316 118.00 | | 49 654 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 574.00 | 1 893 347.00 | | 590 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 269 821.00 | | 110 610.00 | 24 269 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 321 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 181.00 | | 24 379 249.00 | 1 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181.00 | | 1 231 844.00 | 1 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807 472.00 | | 18 500.00 | 1 807 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 026.00 | | 7 999.00 | 1 225 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 237 323.00 | | 84 111.00 | 21 237 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 268.00 | 16 197.00 | 1 181.00 | 1 386 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 672.00 | 4 156.00 | | 449 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 597.00 | 12 041.00 | 1 181.00 | 936 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 521 791.00 | | 1 512.00 | 3 521 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 566.00 | 57 610.00 | 35 566.00 | 35 566.00 |
6T Sur comptes clients | 82 458.00 | 310 948.00 | 49 625.00 | 82 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 639 816.00 | 368 558.00 | 86 703.00 | 3 639 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 639 816.00 | 368 558.00 | 86 703.00 | 3 639 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 558.00 | 85 191.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 911 836.00 | 19 911 836.00 | | 19 911 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205 543.00 | 1 205 543.00 | | 1 205 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 801 772.00 | 18 701 772.00 | 12 100 000.00 | 30 801 772.00 |
UP Prêts | 4 837 583.00 | 84 110.00 | 4 753 473.00 | 4 837 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 458 130.00 | 8 458 130.00 | | 8 458 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 100 000.00 | | | 12 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 918 607.00 | 26 918 607.00 | | 26 918 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 252 531.00 | 35 494 058.00 | 4 758 473.00 | 40 252 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 929 177.00 | 39 829 177.00 | 12 100 000.00 | 51 929 177.00 |