| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 417 846.00 | 353 805.00 | 64 041.00 | 417 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 236 307.00 | 6 023 576.00 | 1 212 731.00 | 7 236 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 380.00 | 1 065 476.00 | 484 904.00 | 1 550 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 377 416.00 | 7 442 857.00 | 1 934 560.00 | 9 377 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 438.00 | | 119 438.00 | 119 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 909.00 | | 96 909.00 | 96 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 250.00 | | 1 105 250.00 | 1 105 250.00 |
BZ Autres créances | 6 716 167.00 | | 6 716 167.00 | 6 716 167.00 |
CF Disponibilités | 8 046 564.00 | | 8 046 564.00 | 8 046 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 084 328.00 | | 16 084 328.00 | 16 084 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 461 744.00 | 7 442 857.00 | 18 018 888.00 | 25 461 744.00 |
CU Autres participations | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 582.00 | 152 582.00 | | 152 582.00 |
DG Autres réserves | 8 739 087.00 | 8 729 599.00 | | 8 739 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 906 800.00 | 4 009 488.00 | | 2 906 800.00 |
DL TOTAL (I) | 15 098 469.00 | 16 191 669.00 | | 15 098 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 937 256.00 | 969 891.00 | | 937 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 937 256.00 | 969 891.00 | | 937 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 724.00 | 815 142.00 | | 682 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 010.00 | 843 331.00 | | 707 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 428.00 | 1 320 232.00 | | 593 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 162.00 | 2 978 705.00 | | 1 983 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 018 888.00 | 20 140 265.00 | | 18 018 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 021.00 | 2 299 914.00 | | 1 438 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 169 484.00 | | 8 169 484.00 | 8 169 484.00 |
FG Production vendue services | 1 064 545.00 | | 1 064 545.00 | 1 064 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 234 030.00 | | 9 234 030.00 | 9 234 030.00 |
FM Production stockée | | | 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 412 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 721 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 824 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 587 422.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 360 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 998 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 188.00 | 122 886.00 | | 140 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 721 798.00 | 840 488.00 | | 721 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 298.00 | 29 547.00 | | 4 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 298.00 | 137 788.00 | | 4 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 570.00 | 7 841.00 | | 4 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | 9 972.00 | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | 127 816.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091 087.00 | 1 779 049.00 | | 1 091 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 834 114.00 | 14 781 646.00 | | 11 834 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 927 314.00 | 10 772 158.00 | | 8 927 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 906 800.00 | 4 009 488.00 | | 2 906 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 402.00 | 16 083.00 | | 13 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 223 063.00 | | 161 489.00 | 9 223 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 135.00 | 9 377 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 135.00 | 9 356 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 202 628.00 | | 161 489.00 | 9 202 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 921 364.00 | 521 492.00 | | 6 921 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 921 364.00 | 521 492.00 | | 6 921 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 969 891.00 | | 32 635.00 | 969 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 891.00 | | 32 635.00 | 969 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 010.00 | 707 010.00 | | 707 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 421.00 | 170 421.00 | | 170 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 673.00 | 279 673.00 | | 279 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 250.00 | 1 105 250.00 | | 1 105 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 724.00 | 137 583.00 | 545 141.00 | 682 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 913.00 | 148 913.00 | | 148 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533 371.00 | 6 533 371.00 | | 6 533 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 826 591.00 | 7 821 417.00 | 5 174.00 | 7 826 591.00 |
VW T.V.A. | 115 966.00 | 115 966.00 | | 115 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 162.00 | 1 438 021.00 | 545 141.00 | 1 983 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |