| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
AN Terrains | 11 711.00 | 11 710.00 | | 11 711.00 |
AP Constructions | 289 315.00 | 264 991.00 | 24 324.00 | 289 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 635.00 | 283 184.00 | 47 451.00 | 330 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 193.00 | 130 327.00 | 14 866.00 | 145 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 648.00 | 697 992.00 | 179 655.00 | 877 648.00 |
BT Marchandises | 353 251.00 | 39 721.00 | 313 529.00 | 353 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 917 614.00 | 8 022.00 | 909 591.00 | 917 614.00 |
BZ Autres créances | 96 573.00 | | 96 573.00 | 96 573.00 |
CF Disponibilités | 440 806.00 | | 440 806.00 | 440 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 887.00 | | 90 887.00 | 90 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 132.00 | 47 744.00 | 1 851 388.00 | 1 899 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 781.00 | 745 736.00 | 2 031 044.00 | 2 776 781.00 |
CU Autres participations | 91 300.00 | | 91 300.00 | 91 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 250.00 | 118 250.00 | | 118 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 130 075.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
DH Report à nouveau | | 144 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 160.00 | 222 986.00 | | 209 160.00 |
DK Provisions réglementées | 24 744.00 | 21 193.00 | | 24 744.00 |
DL TOTAL (I) | 363 981.00 | 649 070.00 | | 363 981.00 |
DP Provisions pour risques | 73 790.00 | 113 790.00 | | 73 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 936.00 | 220 269.00 | | 225 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 726.00 | 334 059.00 | | 299 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 401.00 | 134 786.00 | | 73 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 401.00 | 5 980.00 | | 10 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 483.00 | 834 609.00 | | 942 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 753.00 | 253 232.00 | | 256 753.00 |
EA Autres dettes | 84 296.00 | 65 991.00 | | 84 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 336.00 | 1 294 599.00 | | 1 367 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 044.00 | 2 277 729.00 | | 2 031 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 971 649.00 | 576 371.00 | 5 548 020.00 | 4 971 649.00 |
FG Production vendue services | 19 195.00 | 4 048.00 | 23 244.00 | 19 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 845.00 | 580 419.00 | 5 571 264.00 | 4 990 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 672 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 34 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 428.00 | 21 675.00 | | 9 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 820.00 | 810.00 | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 248.00 | 22 486.00 | | 10 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 028.00 | 15 468.00 | | 7 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 371.00 | 8 952.00 | | 4 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 400.00 | 24 421.00 | | 11 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | -1 935.00 | | -1 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 832.00 | 36 451.00 | | 55 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 578.00 | 72 254.00 | | 90 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 655.00 | 6 036 410.00 | | 5 682 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 495.00 | 5 813 423.00 | | 5 473 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 160.00 | 222 986.00 | | 209 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 433.00 | | 3 145.00 | 899 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 930.00 | 877 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 930.00 | 776 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 641.00 | | 3 145.00 | 798 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 013.00 | | | 93 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 890.00 | 37 002.00 | 17 901.00 | 678 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 112.00 | 37 002.00 | 17 901.00 | 671 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 193.00 | 4 371.00 | 820.00 | 21 193.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 059.00 | 5 666.00 | 40 000.00 | 334 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 818.00 | 39 721.00 | 35 818.00 | 35 818.00 |
6T Sur comptes clients | 11 849.00 | 2 587.00 | 6 414.00 | 11 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 668.00 | 42 309.00 | 42 232.00 | 47 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 921.00 | 52 347.00 | 83 052.00 | 402 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 975.00 | 82 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 483.00 | 942 483.00 | | 942 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 470.00 | 121 470.00 | | 121 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 706.00 | 104 706.00 | | 104 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 296.00 | 84 296.00 | | 84 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 907 987.00 | 907 987.00 | | 907 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
VB T. V. A. | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VC Groupe et associés | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 401.00 | 46 949.00 | 26 452.00 | 73 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VP Divers | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 789.00 | 1 095 448.00 | 11 340.00 | 1 106 789.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 934.00 | 1 330 482.00 | 26 452.00 | 1 356 934.00 |