| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 629.00 | 1 601.00 | 1 028.00 | 2 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 629.00 | 1 601.00 | 251 028.00 | 252 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 931 112.00 | | 6 931 112.00 | 6 931 112.00 |
CF Disponibilités | 1 645 974.00 | | 1 645 974.00 | 1 645 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 580 019.00 | | 8 580 019.00 | 8 580 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 832 648.00 | 1 601.00 | 8 831 047.00 | 8 832 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 333.00 | 76 333.00 | | 76 333.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
DG Autres réserves | 8 327 883.00 | 8 216 152.00 | | 8 327 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 025.00 | 111 731.00 | | 121 025.00 |
DL TOTAL (I) | 8 801 521.00 | 8 680 497.00 | | 8 801 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 781.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 898.00 | 60.00 | | 21 898.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 526.00 | 6 342.00 | | 29 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 831 047.00 | 8 686 838.00 | | 8 831 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 526.00 | 6 342.00 | | 29 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 183.00 | 36 568.00 | | 40 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 720.00 | 152 034.00 | | 166 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 696.00 | 40 302.00 | | 45 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 025.00 | 111 731.00 | | 121 025.00 |