| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 238.00 | 540 057.00 | 51 181.00 | 591 238.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 722.00 | 2 615.00 | 4 107.00 | 6 722.00 |
AP Constructions | 820 131.00 | 673 040.00 | 147 091.00 | 820 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 154 143.00 | 3 913 526.00 | 4 240 617.00 | 8 154 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 548 918.00 | 3 012 671.00 | 2 536 247.00 | 5 548 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 341.00 | | 399 341.00 | 399 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286 645.00 | | 286 645.00 | 286 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 992.00 | | 77 992.00 | 77 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 345 393.00 | 8 188 842.00 | 8 156 550.00 | 16 345 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 470 300.00 | | 3 470 300.00 | 3 470 300.00 |
BN En cours de production de biens | 127 061.00 | | 127 061.00 | 127 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 206.00 | | 263 206.00 | 263 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 283 474.00 | 115 791.00 | 7 167 683.00 | 7 283 474.00 |
BZ Autres créances | 768 645.00 | | 768 645.00 | 768 645.00 |
CF Disponibilités | 303 684.00 | | 303 684.00 | 303 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 585.00 | | 423 585.00 | 423 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 639 955.00 | 115 791.00 | 12 524 165.00 | 12 639 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 985 348.00 | 8 304 633.00 | 20 680 715.00 | 28 985 348.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 365.00 | 46 934.00 | 108 432.00 | 155 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 383 776.00 | 2 383 776.00 | | 2 383 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 378.00 | 142 378.00 | | 142 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 377.00 | 238 377.00 | | 238 377.00 |
DG Autres réserves | 1 399 649.00 | 1 399 649.00 | | 1 399 649.00 |
DH Report à nouveau | -52 177.00 | 662 717.00 | | -52 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 351.00 | -714 894.00 | | 59 351.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 354.00 | 4 112 003.00 | | 4 171 354.00 |
DP Provisions pour risques | 74 485.00 | 26 669.00 | | 74 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 485.00 | 26 669.00 | | 74 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 909 417.00 | 5 807 213.00 | | 4 909 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 122.00 | 1 014 273.00 | | 1 603 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 219.00 | 570 741.00 | | 332 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 367 916.00 | 7 002 646.00 | | 8 367 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 184.00 | 1 474 632.00 | | 1 101 184.00 |
EA Autres dettes | 121 017.00 | 238 331.00 | | 121 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 434 876.00 | 16 107 835.00 | | 16 434 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 680 715.00 | 20 246 507.00 | | 20 680 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 343.00 | 241 988.00 | 770 331.00 | 528 343.00 |
FD Production vendue biens | 13 691 403.00 | 483 921.00 | 14 175 323.00 | 13 691 403.00 |
FG Production vendue services | 14 964 546.00 | 225 529.00 | 15 190 075.00 | 14 964 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 184 291.00 | 951 438.00 | 30 135 729.00 | 29 184 291.00 |
FM Production stockée | | | -151 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 492 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 708 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 149 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 939 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 541 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 254.00 | |
GE Autres charges | | | 162 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 406 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 741.00 | 295 000.00 | | 20 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 741.00 | 295 000.00 | | 95 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 031.00 | 30 411.00 | | 55 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 031.00 | 41 371.00 | | 196 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 290.00 | 253 630.00 | | -100 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 884.00 | -248 156.00 | | -172 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 588 111.00 | 25 226 183.00 | | 30 588 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 528 761.00 | 25 941 077.00 | | 30 528 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 351.00 | -714 894.00 | | 59 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 229 173.00 | | 4 564 263.00 | 18 229 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 365.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 597.00 | 364 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 386 919.00 | 3 061 124.00 | 16 345 393.00 | 3 386 919.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 1.00 | 902 859.00 | 3 103.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383 816.00 | 2 733 526.00 | 14 922 532.00 | 3 383 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 610.00 | | 31 353.00 | 874 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 686 165.00 | | 4 353 709.00 | 16 686 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 398.00 | | 23 836.00 | 668 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 778 869.00 | 984 321.00 | 2 574 348.00 | 9 778 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 934.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 761.00 | 1 316.00 | -30 596.00 | 510 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 268 109.00 | 936 071.00 | 2 604 944.00 | 9 268 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 669.00 | 47 816.00 | | 26 669.00 |
6T Sur comptes clients | 217 812.00 | 42 254.00 | 144 275.00 | 217 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 812.00 | 42 254.00 | 144 275.00 | 217 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 481.00 | 90 069.00 | 144 275.00 | 244 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 254.00 | 144 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 816.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 603 122.00 | 1 603 122.00 | | 1 603 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 367 916.00 | 8 367 916.00 | | 8 367 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 416.00 | 465 416.00 | | 465 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 945.00 | 455 945.00 | | 455 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 017.00 | 121 017.00 | | 121 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 992.00 | 77 992.00 | | 77 992.00 |
UX Autres créances clients | 7 154 995.00 | 7 154 995.00 | | 7 154 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 479.00 | 128 479.00 | | 128 479.00 |
VB T. V. A. | 235 304.00 | 235 304.00 | | 235 304.00 |
VC Groupe et associés | 172 884.00 | 172 884.00 | | 172 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 427.00 | 779 427.00 | | 779 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 129 990.00 | 1 132 663.00 | 2 997 327.00 | 4 129 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781.00 | | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 046 862.00 | | | 1 046 862.00 |
VP Divers | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 212.00 | 315 212.00 | | 315 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 585.00 | 423 585.00 | | 423 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 553 696.00 | 8 553 696.00 | | 8 553 696.00 |
VW T.V.A. | 155 060.00 | 155 060.00 | | 155 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 102 657.00 | 13 105 330.00 | 2 997 327.00 | 16 102 657.00 |