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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969 968.00 | 680.00 | 969 288.00 | 969 968.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 681.00 | 71 803.00 | 878.00 | 72 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 657.00 | 123 478.00 | 21 179.00 | 144 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 382.00 | 195 961.00 | 991 421.00 | 1 187 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 079.00 | | 81 079.00 | 81 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 282.00 | | 344 282.00 | 344 282.00 |
BZ Autres créances | 90 869.00 | | 90 869.00 | 90 869.00 |
CF Disponibilités | 429 789.00 | | 429 789.00 | 429 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 580.00 | | 991 580.00 | 991 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 961.00 | 195 961.00 | 1 983 000.00 | 2 178 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 126.00 | 1 115 081.00 | | 1 171 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 928.00 | 56 045.00 | | -22 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 281.00 | 1 281 210.00 | | 1 258 281.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 62 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 62 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 628.00 | 54 455.00 | | 413 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 853.00 | 12 091.00 | | 4 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 066.00 | 695 890.00 | | 178 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 265.00 | 136 059.00 | | 72 265.00 |
EA Autres dettes | 3 907.00 | 8 203.00 | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 719.00 | 906 698.00 | | 672 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 000.00 | 2 249 908.00 | | 1 983 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 796.00 | 896 233.00 | | 267 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 861.00 | | | 1 188 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 044.00 | | | 970 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 817.00 | | | 218 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 416.00 | 9 024.00 | 1 479.00 | 188 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 736.00 | 9 024.00 | 1 479.00 | 187 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | 10 000.00 | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 192.00 | | 19 192.00 | 71 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 066.00 | 178 066.00 | | 178 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UX Autres créances clients | 344 282.00 | 344 282.00 | | 344 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 264.00 | 8 341.00 | 404 923.00 | 413 264.00 |
VI Groupe et associés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VP Divers | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 745.00 | 435 745.00 | | 435 745.00 |
VW T.V.A. | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 719.00 | 267 796.00 | 404 923.00 | 672 719.00 |