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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 424 409.00 | 349 830.00 | 74 580.00 | 424 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 444.00 | 494 696.00 | 157 748.00 | 652 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 854.00 | 844 525.00 | 232 328.00 | 1 076 854.00 |
BZ Autres créances | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CF Disponibilités | 88 170.00 | | 88 170.00 | 88 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 480.00 | | 97 480.00 | 97 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 334.00 | 844 525.00 | 329 808.00 | 1 174 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DH Report à nouveau | 181 582.00 | 155 768.00 | | 181 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 142.00 | 25 813.00 | | 16 142.00 |
DL TOTAL (I) | 261 741.00 | 245 599.00 | | 261 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 37.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 668.00 | 18 403.00 | | 10 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387.00 | 1 868.00 | | 1 387.00 |
EA Autres dettes | 28 368.00 | 23 045.00 | | 28 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 814.00 | 820.00 | | 23 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 067.00 | 47 977.00 | | 68 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 808.00 | 293 576.00 | | 329 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 067.00 | 47 977.00 | | 68 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 860.00 | | 133 860.00 | 133 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 860.00 | | 133 860.00 | 133 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 809.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 268.00 | 3 418.00 | | 4 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 268.00 | 3 418.00 | | 4 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 11.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 11.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 161.00 | 3 407.00 | | 3 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 4 555.00 | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 238.00 | 137 013.00 | | 138 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 096.00 | 111 199.00 | | 122 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 142.00 | 25 813.00 | | 16 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 321.00 | | 4 533.00 | 1 072 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 321.00 | | 4 533.00 | 1 072 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 717.00 | 41 809.00 | | 802 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 717.00 | 41 809.00 | | 802 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |