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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 394.00 | 10 617.00 | 35 777.00 | 46 394.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 377.00 | 19 199.00 | 2 177.00 | 21 377.00 |
AP Constructions | 342 898.00 | 281 135.00 | 61 763.00 | 342 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 181.00 | 428 414.00 | 290 767.00 | 719 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 508.00 | 214 467.00 | 69 041.00 | 283 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 561.00 | 1 011 860.00 | 464 701.00 | 1 476 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 347.00 | | 127 347.00 | 127 347.00 |
BT Marchandises | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 493.00 | 4 172.00 | 177 321.00 | 181 493.00 |
BZ Autres créances | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 388.00 | | 420 388.00 | 420 388.00 |
CF Disponibilités | 844 458.00 | | 844 458.00 | 844 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 053.00 | 4 172.00 | 1 632 881.00 | 1 637 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 614.00 | 1 016 032.00 | 2 097 582.00 | 3 113 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 689 236.00 | 880 626.00 | | 689 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 678.00 | 188 610.00 | | 352 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 721.00 | 9 485.00 | | 104 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 759.00 | 1 098 844.00 | | 1 166 759.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 046.00 | 64 199.00 | | 48 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 104.00 | 237 171.00 | | 201 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 123.00 | 142 855.00 | | 195 123.00 |
EA Autres dettes | 406 551.00 | 105 707.00 | | 406 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 823.00 | 549 933.00 | | 850 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 582.00 | 1 688 777.00 | | 2 097 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 207.00 | | 170 354.00 | 1 306 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 577.00 | | 26 194.00 | 46 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 426.00 | | 144 160.00 | 1 201 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 569.00 | 97 291.00 | | 914 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 497.00 | 1 531.00 | | 56 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 194.00 | 5 622.00 | | 24 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 878.00 | 90 138.00 | | 833 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 172.00 | 40 000.00 | | 44 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 104.00 | 201 104.00 | | 201 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 551.00 | 406 551.00 | | 406 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 181 493.00 | 181 493.00 | | 181 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 046.00 | 16 315.00 | 31 731.00 | 48 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 424.00 | 224 249.00 | 176.00 | 224 424.00 |
VW T.V.A. | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 823.00 | 819 092.00 | 31 731.00 | 850 823.00 |