| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
AH Fonds commercial | 230 198.00 | 138 119.00 | 92 079.00 | 230 198.00 |
AN Terrains | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
AP Constructions | 952 811.00 | 839 515.00 | 113 296.00 | 952 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 263.00 | 135 310.00 | 25 953.00 | 161 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 769.00 | 165 545.00 | 13 223.00 | 178 769.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 751.00 | | 1 150 751.00 | 1 150 751.00 |
BF Prêts | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 679.00 | 1 345 018.00 | 1 922 661.00 | 3 267 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BT Marchandises | 97 603.00 | | 97 603.00 | 97 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 548.00 | 156 075.00 | 776 473.00 | 932 548.00 |
BZ Autres créances | 433 516.00 | | 433 516.00 | 433 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 253 545.00 | 31 180.00 | 2 222 365.00 | 2 253 545.00 |
CF Disponibilités | 1 662 805.00 | | 1 662 805.00 | 1 662 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 408 556.00 | 187 255.00 | 5 221 301.00 | 5 408 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 676 236.00 | 1 532 273.00 | 7 143 963.00 | 8 676 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 524 841.00 | | | 524 841.00 |
CU Autres participations | 496 513.00 | | 496 513.00 | 496 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 818.00 | 664 700.00 | | 601 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 182.00 | 66 470.00 | | 60 182.00 |
DG Autres réserves | 5 062 710.00 | 5 317 415.00 | | 5 062 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 592.00 | 126 125.00 | | 291 592.00 |
DK Provisions réglementées | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
DL TOTAL (I) | 6 048 339.00 | 6 206 747.00 | | 6 048 339.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 489.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 489.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 571.00 | 70 387.00 | | 47 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 145.00 | 385 597.00 | | 440 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 908.00 | 335 915.00 | | 287 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 262.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 623.00 | 1 118 610.00 | | 1 095 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 963.00 | 7 395 846.00 | | 7 143 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 573 926.00 | | 5 573 926.00 | 5 573 926.00 |
FG Production vendue services | 270 905.00 | | 270 905.00 | 270 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 844 831.00 | | 5 844 831.00 | 5 844 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 108 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 568.00 | |
GE Autres charges | | | 58 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 578.00 | 3 123.00 | | 15 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 19 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 914 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 578.00 | 936 135.00 | | 20 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 765.00 | 917 590.00 | | 3 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | 932 145.00 | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 812.00 | 3 990.00 | | 16 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 185.00 | 29 344.00 | | 26 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 286 613.00 | 6 172 945.00 | | 6 286 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 995 021.00 | 6 046 820.00 | | 5 995 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 592.00 | 126 125.00 | | 291 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 996.00 | 10 739.00 | | 24 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 410.00 | | 309 382.00 | 2 964 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 813.00 | 1 660 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | 2 813.00 | 3 267 679.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | 1 310 936.00 | 3 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 727.00 | | | 296 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 137.00 | | 48 099.00 | 1 266 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 546.00 | | 261 283.00 | 1 401 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 788.00 | 54 230.00 | | 1 290 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 628.00 | 23 020.00 | | 181 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 160.00 | 31 210.00 | | 1 109 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 489.00 | | 70 489.00 | 70 489.00 |
6T Sur comptes clients | 188 345.00 | 22 568.00 | 54 838.00 | 188 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 28 880.00 | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 645.00 | 51 448.00 | 54 838.00 | 190 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 304.00 | 51 448.00 | 125 327.00 | 270 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 568.00 | 125 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 345.00 | 440.00 | 44 905.00 | 45 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 145.00 | 440 145.00 | | 440 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 083.00 | 117 083.00 | | 117 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 357.00 | 109 357.00 | | 109 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 150 751.00 | | 1 150 751.00 | 1 150 751.00 |
UP Prêts | 10 313.00 | 3 750.00 | 6 563.00 | 10 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 734 851.00 | 734 851.00 | | 734 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 698.00 | | 197 698.00 | 197 698.00 |
VB T. V. A. | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VC Groupe et associés | 77 908.00 | 77 908.00 | | 77 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 136.00 | 4 993.00 | 327 143.00 | 332 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 047.00 | 871 452.00 | 1 684 595.00 | 2 556 047.00 |
VW T.V.A. | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 623.00 | 1 048 492.00 | 47 131.00 | 1 095 623.00 |