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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 218.00 | 37 710.00 | 1 508.00 | 39 218.00 |
AH Fonds commercial | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 22 162.00 | 680.00 | 21 482.00 | 22 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 990.00 | 468 225.00 | 78 765.00 | 546 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 994.00 | 36 646.00 | 3 348.00 | 39 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 928.00 | 543 260.00 | 118 668.00 | 661 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
BN En cours de production de biens | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 147.00 | 360.00 | 592 786.00 | 593 147.00 |
BZ Autres créances | 238 565.00 | | 238 565.00 | 238 565.00 |
CF Disponibilités | 459 865.00 | | 459 865.00 | 459 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 353 379.00 | 360.00 | 1 353 018.00 | 1 353 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 307.00 | 543 621.00 | 1 471 686.00 | 2 015 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 100.00 | 271 100.00 | | 271 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
DG Autres réserves | 141 301.00 | 120 193.00 | | 141 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 351.00 | 76 108.00 | | 311 351.00 |
DL TOTAL (I) | 758 251.00 | 501 900.00 | | 758 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 348.00 | 65 847.00 | | 256 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 289.00 | 286 587.00 | | 229 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 051.00 | 110 843.00 | | 203 051.00 |
EA Autres dettes | 24 748.00 | 32.00 | | 24 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 435.00 | 463 309.00 | | 713 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 686.00 | 965 209.00 | | 1 471 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 185.00 | 427 235.00 | | 591 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 717 459.00 | |
FG Production vendue services | | | 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 717 857.00 | |
FM Production stockée | | | 11 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 597.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 250.00 | | | 303 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 250.00 | 3 409.00 | | 303 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 024.00 | 3 409.00 | | 262 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 292.00 | 11 556.00 | | 111 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 795.00 | 1 639 564.00 | | 2 041 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 444.00 | 1 563 456.00 | | 1 730 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 351.00 | 76 108.00 | | 311 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 648.00 | 68 695.00 | | 60 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 205.00 | 63 308.00 | | 994 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 585.00 | 661 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 585.00 | 609 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 423.00 | 63 308.00 | | 941 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 022.00 | 33 597.00 | 354 359.00 | 864 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 660.00 | 3 050.00 | | 34 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 363.00 | 30 547.00 | 354 359.00 | 829 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 289.00 | 229 289.00 | | 229 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 051.00 | 203 051.00 | | 203 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
UX Autres créances clients | 593 147.00 | 593 147.00 | | 593 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 348.00 | 134 097.00 | 92 251.00 | 256 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 565.00 | 238 565.00 | | 238 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 711.00 | 831 711.00 | | 831 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 435.00 | 591 185.00 | 92 251.00 | 713 435.00 |