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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 200.00 | 119 378.00 | 8 822.00 | 128 200.00 |
AH Fonds commercial | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
AN Terrains | 166 866.00 | 163 469.00 | 3 397.00 | 166 866.00 |
AP Constructions | 636 182.00 | 486 539.00 | 149 643.00 | 636 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 268 392.00 | 2 783 124.00 | 1 485 268.00 | 4 268 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 698.00 | 1 433 471.00 | 481 227.00 | 1 914 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 166 948.00 | 5 004 492.00 | 2 162 456.00 | 7 166 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 674.00 | | 685 674.00 | 685 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 507.00 | | 315 507.00 | 315 507.00 |
BT Marchandises | 1 420 069.00 | | 1 420 069.00 | 1 420 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 314.00 | 67 251.00 | 1 699 063.00 | 1 766 314.00 |
BZ Autres créances | 1 447 388.00 | | 1 447 388.00 | 1 447 388.00 |
CF Disponibilités | 549 738.00 | | 549 738.00 | 549 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 197 168.00 | 67 251.00 | 6 129 917.00 | 6 197 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 364 116.00 | 5 071 744.00 | 8 292 373.00 | 13 364 116.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 020 715.00 | 3 843 670.00 | | 4 020 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 610.00 | 177 045.00 | | 28 610.00 |
DL TOTAL (I) | 4 280 325.00 | 4 251 715.00 | | 4 280 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 726.00 | 1 183 881.00 | | 1 946 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 454.00 | 98 344.00 | | 74 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 320.00 | 1 646 700.00 | | 1 567 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 431.00 | 382 733.00 | | 323 431.00 |
EA Autres dettes | 100 117.00 | 68 755.00 | | 100 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 012 048.00 | 3 380 414.00 | | 4 012 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 292 373.00 | 7 632 129.00 | | 8 292 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 247 416.00 | | 5 247 416.00 | 5 247 416.00 |
FD Production vendue biens | 5 032 888.00 | | 5 032 888.00 | 5 032 888.00 |
FG Production vendue services | 1 692 499.00 | | 1 692 499.00 | 1 692 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 972 804.00 | | 11 972 804.00 | 11 972 804.00 |
FM Production stockée | | | -68 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 993 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 773 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 275 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 375.00 | |
GE Autres charges | | | 34 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 173 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 404.00 | 1 391.00 | | 13 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 167.00 | 10 500.00 | | 15 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 571.00 | 11 891.00 | | 28 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 3 028.00 | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 351.00 | 3 028.00 | | 8 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 219.00 | 8 863.00 | | 20 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | 68 115.00 | | 12 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 235 944.00 | 12 138 210.00 | | 12 235 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 207 334.00 | 11 961 165.00 | | 12 207 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 610.00 | 177 045.00 | | 28 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 144 853.00 | | 1 629 434.00 | 6 144 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 30 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 339.00 | 7 166 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 619.00 | 6 989 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 711.00 | | | 146 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 971 374.00 | | 1 624 153.00 | 5 971 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 767.00 | | 5 281.00 | 26 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 604 839.00 | 438 308.00 | 56 949.00 | 4 604 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 573.00 | 5 022.00 | | 114 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490 266.00 | 433 286.00 | 56 949.00 | 4 490 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
6T Sur comptes clients | 74 330.00 | 23 375.00 | 30 454.00 | 74 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 624.00 | 23 375.00 | 30 454.00 | 92 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 624.00 | 23 375.00 | 30 454.00 | 92 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 320.00 | 1 567 320.00 | | 1 567 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 338.00 | 100 338.00 | | 100 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 798.00 | 118 798.00 | | 118 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 117.00 | 100 117.00 | | 100 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
UP Prêts | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 030.00 | 1 644 030.00 | | 1 644 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 283.00 | 122 283.00 | | 122 283.00 |
VB T. V. A. | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 669.00 | 1 109 669.00 | | 1 109 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946 726.00 | 543 607.00 | 1 158 268.00 | 1 946 726.00 |
VI Groupe et associés | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 776.00 | 258 776.00 | | 258 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 257.00 | 3 235 079.00 | 19 178.00 | 3 254 257.00 |
VW T.V.A. | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 048.00 | 2 608 929.00 | 1 158 268.00 | 4 012 048.00 |