| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 254.00 | 191 254.00 | | 191 254.00 |
AN Terrains | 227 328.00 | | 227 328.00 | 227 328.00 |
AP Constructions | 2 261 667.00 | 442 704.00 | 1 818 963.00 | 2 261 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 918.00 | 152 873.00 | 196 044.00 | 348 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 189.00 | 203 249.00 | 56 939.00 | 260 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 900.00 | | 595 900.00 | 595 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 861.00 | | 201 861.00 | 201 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 303 007.00 | 990 080.00 | 7 312 927.00 | 8 303 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BN En cours de production de biens | 125 213 395.00 | | 125 213 395.00 | 125 213 395.00 |
BP En cours de production de services | 107 959.00 | | 107 959.00 | 107 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 311.00 | | 173 311.00 | 173 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 901 976.00 | | 8 901 976.00 | 8 901 976.00 |
BZ Autres créances | 6 982 917.00 | | 6 982 917.00 | 6 982 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 039 662.00 | | 3 039 662.00 | 3 039 662.00 |
CF Disponibilités | 18 507 832.00 | | 18 507 832.00 | 18 507 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821 266.00 | | 3 821 266.00 | 3 821 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 755 311.00 | | 166 755 311.00 | 166 755 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 058 318.00 | 990 080.00 | 174 068 238.00 | 175 058 318.00 |
CU Autres participations | 4 215 892.00 | | 4 215 892.00 | 4 215 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520 018.00 | 3 520 018.00 | | 3 520 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 632 032.00 | 6 632 032.00 | | 6 632 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 089.00 | 416 089.00 | | 416 089.00 |
DG Autres réserves | 10 310 112.00 | 10 018 175.00 | | 10 310 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 952.00 | 291 937.00 | | 388 952.00 |
DL TOTAL (I) | 21 267 201.00 | 20 878 250.00 | | 21 267 201.00 |
DP Provisions pour risques | 1 545 810.00 | 1 458 669.00 | | 1 545 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 920 112.00 | 7 922 823.00 | | 8 920 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 465 922.00 | 9 381 491.00 | | 10 465 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 797 276.00 | 74 727 787.00 | | 64 797 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 529 946.00 | 51 843 989.00 | | 43 529 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 665 300.00 | 4 096 744.00 | | 3 665 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 574.00 | 7 905 106.00 | | 4 148 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 017 512.00 | 2 517 629.00 | | 3 017 512.00 |
EA Autres dettes | 1 663 367.00 | 1 227 299.00 | | 1 663 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 513 140.00 | 22 777 807.00 | | 21 513 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 335 115.00 | 165 096 361.00 | | 142 335 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 068 238.00 | 195 356 102.00 | | 174 068 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 305 965.00 | | 54 305 965.00 | 54 305 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 305 965.00 | | 54 305 965.00 | 54 305 965.00 |
FM Production stockée | | | -23 846 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | 325 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 010 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 794 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 203 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 747 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 719 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 063 642.00 | |
GE Autres charges | | | 9 462 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 535 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 074.00 | | | 78 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 006.00 | | | -7 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 033 717.00 | 49 259.00 | | 51 033 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 644 765.00 | 48 967.00 | | 50 644 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 952.00 | 291.00 | | 388 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 988 941.00 | | | 7 988 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 267.00 | 5 013 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 267.00 | 8 303 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 098 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 254.00 | | | 191 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 691.00 | | | 2 761 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035 997.00 | | | 5 035 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 847.00 | 117 233.00 | | 872 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 254.00 | | | 191 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 594.00 | 117 233.00 | | 681 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 381 491.00 | 9 063 642.00 | 7 979 212.00 | 9 381 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 381 491.00 | 9 063 642.00 | 7 979 212.00 | 9 381 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 063 642.00 | 7 979 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 529 946.00 | 16 136 824.00 | 26 893 121.00 | 43 529 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 574.00 | 4 148 574.00 | | 4 148 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 099.00 | 478 099.00 | | 478 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 270.00 | 430 270.00 | | 430 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663 367.00 | 1 663 367.00 | | 1 663 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 513 140.00 | 21 513 140.00 | | 21 513 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 900.00 | 595 900.00 | | 595 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 861.00 | 201 861.00 | | 201 861.00 |
UX Autres créances clients | 8 901 976.00 | 8 901 976.00 | | 8 901 976.00 |
VB T. V. A. | 404 521.00 | 404 521.00 | | 404 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 417 047.00 | 6 417 047.00 | | 6 417 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 380 229.00 | 15 920 936.00 | 36 240 848.00 | 58 380 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 250 000.00 | | | 7 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 172 237.00 | | | 17 172 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 558 643.00 | 6 558 643.00 | | 6 558 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821 266.00 | 3 821 266.00 | | 3 821 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 503 919.00 | 20 503 919.00 | | 20 503 919.00 |
VW T.V.A. | 2 029 773.00 | 2 029 773.00 | | 2 029 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 669 815.00 | 68 817 400.00 | 63 133 970.00 | 138 669 815.00 |