| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
AH Fonds commercial | 67 873.00 | | 67 873.00 | 67 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 019.00 | 90 997.00 | 1 022.00 | 92 019.00 |
AP Constructions | 290 458.00 | 290 458.00 | | 290 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 642.00 | 147 302.00 | 44 340.00 | 191 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 988.00 | | 219 988.00 | 219 988.00 |
BF Prêts | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 802.00 | 617 512.00 | 390 290.00 | 1 007 802.00 |
BN En cours de production de biens | 27 670 059.00 | | 27 670 059.00 | 27 670 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 760 323.00 | | 760 323.00 | 760 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 091 278.00 | | 9 091 278.00 | 9 091 278.00 |
BZ Autres créances | 388 953.00 | | 388 953.00 | 388 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CF Disponibilités | 2 818 421.00 | | 2 818 421.00 | 2 818 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 740 606.00 | | 40 740 606.00 | 40 740 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 748 407.00 | 617 512.00 | 41 130 896.00 | 41 748 407.00 |
CU Autres participations | 123 882.00 | 88 755.00 | 35 128.00 | 123 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | 13 012 393.00 | 13 052 550.00 | | 13 012 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 474.00 | 409 843.00 | | 337 474.00 |
DL TOTAL (I) | 16 499 375.00 | 16 611 900.00 | | 16 499 375.00 |
DP Provisions pour risques | 393 463.00 | 500 561.00 | | 393 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 182.00 | 14 537.00 | | 195 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 644.00 | 515 098.00 | | 588 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 603 756.00 | 7 432 215.00 | | 4 603 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 140.00 | 2 912 554.00 | | 1 335 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 408.00 | 1 938 513.00 | | 1 709 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 826.00 | 1 600 299.00 | | 1 549 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 844 747.00 | 11 361 822.00 | | 14 844 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 042 877.00 | 25 245 404.00 | | 24 042 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 130 896.00 | 42 372 402.00 | | 41 130 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 688 984.00 | | 8 688 984.00 | 8 688 984.00 |
FG Production vendue services | 331 982.00 | | 331 982.00 | 331 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 020 966.00 | | 9 020 966.00 | 9 020 966.00 |
FM Production stockée | | | 2 392 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 539 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 425 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 238 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 625.00 | |
GE Autres charges | | | -125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 922 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 958.00 | 9 000.00 | | 10 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 958.00 | 9 000.00 | | 10 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 265.00 | 135 263.00 | | 114 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 265.00 | 135 263.00 | | 114 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 307.00 | -126 263.00 | | -103 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 087.00 | 49 382.00 | | 108 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 599 455.00 | 9 878 336.00 | | 11 599 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 261 981.00 | 9 468 493.00 | | 11 261 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 474.00 | 409 843.00 | | 337 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 950.00 | | 636 819.00 | 3 176 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 783 682.00 | 351 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 805 967.00 | 1 007 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 285.00 | 482 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 267.00 | | 870.00 | 173 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 555.00 | | 14 830.00 | 489 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514 128.00 | | 621 118.00 | 2 514 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 758.00 | 18 284.00 | 22 285.00 | 532 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 496.00 | 3 501.00 | | 87 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 262.00 | 14 783.00 | 22 285.00 | 445 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87 992.00 | | | 87 992.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 098.00 | 180 644.00 | 107 098.00 | 515 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 755.00 | | | 88 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 853.00 | 180 644.00 | 107 098.00 | 603 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 408.00 | 1 709 408.00 | | 1 709 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 844 747.00 | 14 844 747.00 | | 14 844 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 988.00 | | 219 988.00 | 219 988.00 |
UP Prêts | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 9 075 590.00 | 9 075 590.00 | | 9 075 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
VB T. V. A. | 313 802.00 | 313 802.00 | | 313 802.00 |
VC Groupe et associés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 603 756.00 | | 4 603 756.00 | 4 603 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 140.00 | 1 335 140.00 | | 1 335 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 707 913.00 | 9 464 543.00 | 243 370.00 | 9 707 913.00 |
VW T.V.A. | 1 437 108.00 | 1 437 108.00 | | 1 437 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 042 877.00 | 19 439 121.00 | 4 603 756.00 | 24 042 877.00 |