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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
AP Constructions | 111 594.00 | 61 512.00 | 50 081.00 | 111 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 728.00 | 120 814.00 | 13 915.00 | 134 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 279.00 | 118 152.00 | 81 127.00 | 199 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 153.00 | 300 478.00 | 169 675.00 | 470 153.00 |
BT Marchandises | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BZ Autres créances | 355 707.00 | | 355 707.00 | 355 707.00 |
CF Disponibilités | 333 944.00 | | 333 944.00 | 333 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 435.00 | | 706 435.00 | 706 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 588.00 | 300 478.00 | 876 110.00 | 1 176 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DG Autres réserves | 149 352.00 | 33 303.00 | | 149 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 204.00 | 116 049.00 | | 224 204.00 |
DL TOTAL (I) | 431 412.00 | 207 207.00 | | 431 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 802.00 | 332 197.00 | | 306 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 372.00 | 80 609.00 | | 26 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 289.00 | 6 877.00 | | 44 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 235.00 | 35 648.00 | | 67 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 699.00 | 455 330.00 | | 444 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 110.00 | 662 537.00 | | 876 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 650.00 | 455 330.00 | | 207 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 227.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 112.00 | | 42 041.00 | 428 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 560.00 | | 42 041.00 | 403 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 505.00 | 40 973.00 | | 259 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 505.00 | 40 973.00 | | 259 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VC Groupe et associés | 346 346.00 | 346 346.00 | | 346 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 460.00 | 69 412.00 | 237 049.00 | 306 460.00 |
VI Groupe et associés | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 981.00 | 360 981.00 | | 360 981.00 |
VW T.V.A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 699.00 | 207 650.00 | 237 049.00 | 444 699.00 |