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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 729.00 | | 49 729.00 | 49 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 829.00 | 292 148.00 | 5 682.00 | 297 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 220.00 | 310 810.00 | 55 410.00 | 366 220.00 |
BT Marchandises | 190 063.00 | 11 340.00 | 178 723.00 | 190 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 812.00 | 53.00 | 6 759.00 | 6 812.00 |
BZ Autres créances | 79 976.00 | | 79 976.00 | 79 976.00 |
CF Disponibilités | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 073.00 | 11 393.00 | 275 680.00 | 287 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 293.00 | 322 203.00 | 331 090.00 | 653 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -111 270.00 | -49 032.00 | | -111 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 466.00 | -62 237.00 | | -25 466.00 |
DL TOTAL (I) | -94 412.00 | -68 947.00 | | -94 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 310.00 | 1 435.00 | | 12 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 680.00 | 273 977.00 | | 255 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 259.00 | 81 148.00 | | 73 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 392.00 | 52 534.00 | | 36 392.00 |
EA Autres dettes | 47 862.00 | 42 419.00 | | 47 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 502.00 | 451 512.00 | | 425 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 090.00 | 382 565.00 | | 331 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 527.00 | 154 557.00 | | 223 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 693.00 | 790.00 | | 11 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 724.00 | | 1 057 724.00 | 1 057 724.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 899.00 | | 1 057 899.00 | 1 057 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 293.00 | 4 829.00 | | 3 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 152.00 | 3 182.00 | | 3 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 3 375.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 3 375.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | 11 964.00 | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 11 964.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | -8 588.00 | | -2 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 417.00 | 1 164 638.00 | | 1 061 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 882.00 | 1 226 875.00 | | 1 086 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 466.00 | -62 237.00 | | -25 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 679.00 | | 541.00 | 365 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 391.00 | | | 68 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 288.00 | | 541.00 | 297 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 126.00 | 3 684.00 | | 307 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 464.00 | 3 684.00 | | 288 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 172.00 | 168.00 | | 11 172.00 |
6T Sur comptes clients | 53.00 | | | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 225.00 | 168.00 | | 11 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 225.00 | 168.00 | | 11 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 600.00 | 14 625.00 | 58 500.00 | 216 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 259.00 | 73 259.00 | | 73 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
UX Autres créances clients | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VC Groupe et associés | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VI Groupe et associés | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VP Divers | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 406.00 | 95 406.00 | | 95 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 502.00 | 223 527.00 | 58 500.00 | 425 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 784.00 | 9 194.00 | | 6 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 988.00 | 10 421.00 | | 16 988.00 |
ST Autres comptes | 64 620.00 | 69 750.00 | | 64 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 703.00 | 49 116.00 | | 49 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 883.00 | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 690.00 | 10 077.00 | | 7 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 059.00 | 76 821.00 | | 73 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 090.00 | 68 369.00 | | 86 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 310.00 | 165 287.00 | | 167 310.00 |