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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AN Terrains | 9 372.00 | 8 186.00 | 1 186.00 | 9 372.00 |
AP Constructions | 51 385.00 | 49 346.00 | 2 039.00 | 51 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 739.00 | 6 327.00 | 12 413.00 | 18 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 022.00 | 242 822.00 | 33 200.00 | 276 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 930.00 | 307 909.00 | 70 020.00 | 377 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 865.00 | | 125 865.00 | 125 865.00 |
BZ Autres créances | 304 449.00 | | 304 449.00 | 304 449.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 147.00 | | 514 147.00 | 514 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 077.00 | 307 909.00 | 584 168.00 | 892 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 098.00 | 329 098.00 | | 329 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
DG Autres réserves | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
DH Report à nouveau | -179 924.00 | -200 790.00 | | -179 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 322.00 | 20 866.00 | | 58 322.00 |
DL TOTAL (I) | 231 572.00 | 173 250.00 | | 231 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 103.00 | 257 116.00 | | 181 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 971.00 | 92 810.00 | | 104 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
EA Autres dettes | 44 622.00 | 5 329.00 | | 44 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 596.00 | 355 255.00 | | 352 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 168.00 | 528 505.00 | | 584 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 566.00 | | 1 139 566.00 | 1 139 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 566.00 | | 1 139 566.00 | 1 139 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 112 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 229.00 | 1 138 339.00 | | 1 209 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 907.00 | 1 117 473.00 | | 1 150 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 322.00 | 20 866.00 | | 58 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 847.00 | 45 949.00 | 105 887.00 | 367 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 618.00 | 45 949.00 | 105 887.00 | 366 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 103.00 | 173 389.00 | 7 714.00 | 181 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
UX Autres créances clients | 125 865.00 | 125 865.00 | | 125 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 224 053.00 | 224 053.00 | | 224 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 372.00 | 3 772.00 | 12 600.00 | 16 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 947.00 | 417 714.00 | 25 234.00 | 442 947.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 596.00 | 344 882.00 | 7 714.00 | 352 596.00 |