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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 109 081.00 | 109 081.00 | | 109 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 438.00 | 15 447.00 | 1 990.00 | 17 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 325.00 | 3 658.00 | 4 667.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 064.00 | 128 186.00 | 7 877.00 | 136 064.00 |
BT Marchandises | 128 119.00 | 24 993.00 | 103 126.00 | 128 119.00 |
BZ Autres créances | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CF Disponibilités | 78 825.00 | | 78 825.00 | 78 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 728.00 | 24 993.00 | 184 735.00 | 209 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 792.00 | 153 179.00 | 192 613.00 | 345 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 973.00 | 68 295.00 | | 74 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 433.00 | 20 378.00 | | 21 433.00 |
DL TOTAL (I) | 138 665.00 | 130 932.00 | | 138 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 141.00 | 17 205.00 | | 22 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 126.00 | 27 072.00 | | 30 126.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | 1 588.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 947.00 | 45 866.00 | | 53 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 613.00 | 176 798.00 | | 192 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 947.00 | 45 866.00 | | 53 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 529.00 | | 875.00 | 160 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 340.00 | 136 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 340.00 | 134 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 309.00 | | 875.00 | 159 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 369.00 | 2 157.00 | 25 340.00 | 151 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 369.00 | 2 157.00 | 25 340.00 | 151 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VW T.V.A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |