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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 466.00 | 34 660.00 | 805.00 | 35 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 550.00 | 18 391.00 | 38 158.00 | 56 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 823 670.00 | 360 169.00 | 4 463 501.00 | 4 823 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 574.00 | | 578 574.00 | 578 574.00 |
BZ Autres créances | 6 278 047.00 | 17 144.00 | 6 260 903.00 | 6 278 047.00 |
CF Disponibilités | 652 267.00 | | 652 267.00 | 652 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 519 826.00 | 17 144.00 | 7 502 682.00 | 7 519 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 343 497.00 | 377 313.00 | 11 966 183.00 | 12 343 497.00 |
CU Autres participations | 4 328 744.00 | 307 117.00 | 4 021 626.00 | 4 328 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 772 125.00 | 2 772 125.00 | | 2 772 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 870 897.00 | 1 870 897.00 | | 1 870 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 998.00 | 525 998.00 | | 525 998.00 |
DG Autres réserves | 342 657.00 | 612 915.00 | | 342 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 098 963.00 | 315 742.00 | | 3 098 963.00 |
DL TOTAL (I) | 8 610 642.00 | 6 097 679.00 | | 8 610 642.00 |
DP Provisions pour risques | 131 250.00 | 2 000.00 | | 131 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 250.00 | 2 000.00 | | 131 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 795.00 | 505 953.00 | | 4 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971 785.00 | 4 688 599.00 | | 2 971 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 635.00 | 120 346.00 | | 53 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 430.00 | 187 005.00 | | 190 430.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | 5 433.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 290.00 | 5 507 338.00 | | 3 224 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 966 183.00 | 11 607 018.00 | | 11 966 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 224 290.00 | 5 507 338.00 | | 3 224 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 795.00 | 5 378.00 | | 4 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 635.00 | 4 000.00 | 614 635.00 | 610 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 638.00 | 4 000.00 | 614 638.00 | 610 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 144.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 743 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 223 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 175 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 037 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 553.00 | 51 555.00 | | 41 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 001.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368.00 | 19 254.00 | | 3 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 10.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 250.00 | 2 000.00 | | 131 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 660.00 | 21 264.00 | | 134 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 660.00 | -18 263.00 | | -132 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 134.00 | | | -194 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 725.00 | 1 121 776.00 | | 3 881 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 762.00 | 806 033.00 | | 782 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 098 963.00 | 315 742.00 | | 3 098 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 834 735.00 | | 1 328.00 | 4 834 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 082.00 | 4 731 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 392.00 | 4 823 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 276.00 | 35 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 033.00 | 56 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 858.00 | | 724.00 | 62 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734 133.00 | | 603.00 | 4 734 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 208.00 | 4 156.00 | 9 313.00 | 58 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 036.00 | 901.00 | 2 277.00 | 36 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 172.00 | 3 255.00 | 7 035.00 | 22 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 131 250.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 100.00 | 18 661.00 | 401 500.00 | 707 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 100.00 | 149 911.00 | 403 500.00 | 709 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 144.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 517.00 | 401 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 250.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 578 574.00 | 578 574.00 | | 578 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VC Groupe et associés | 6 238 232.00 | 6 238 232.00 | | 6 238 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 971 786.00 | 2 971 785.00 | | 2 971 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 870 469.00 | 6 867 558.00 | 2 910.00 | 6 870 469.00 |
VW T.V.A. | 107 243.00 | 107 243.00 | | 107 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 290.00 | 3 224 290.00 | | 3 224 290.00 |