| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 855.00 | 162 294.00 | 3 561.00 | 165 855.00 |
AP Constructions | 13 334.00 | 970.00 | 12 364.00 | 13 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 286.00 | 171 436.00 | 39 850.00 | 211 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 443.00 | 370 804.00 | 112 639.00 | 483 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BF Prêts | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009 641.00 | | 1 009 641.00 | 1 009 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 916.00 | 705 504.00 | 1 206 413.00 | 1 911 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 377.00 | 108 128.00 | 1 665 249.00 | 1 773 377.00 |
BZ Autres créances | 5 929 789.00 | 71 830.00 | 5 857 960.00 | 5 929 789.00 |
CF Disponibilités | 354 607.00 | | 354 607.00 | 354 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 123 618.00 | 179 957.00 | 7 943 661.00 | 8 123 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 035 534.00 | 885 461.00 | 9 150 074.00 | 10 035 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 123 621.00 | 123 621.00 | | 123 621.00 |
DH Report à nouveau | 2 878 832.00 | 2 229 596.00 | | 2 878 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 931.00 | 649 236.00 | | 1 890 931.00 |
DL TOTAL (I) | 5 113 384.00 | 3 222 453.00 | | 5 113 384.00 |
DP Provisions pour risques | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 602.00 | 329 602.00 | | 329 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 357.00 | 329 602.00 | | 397 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 640.00 | 768 585.00 | | 928 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 507.00 | 1 293 785.00 | | 1 458 507.00 |
EA Autres dettes | 1 246 306.00 | 1 863 895.00 | | 1 246 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 639 332.00 | 3 926 265.00 | | 3 639 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 150 074.00 | 7 478 320.00 | | 9 150 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 333 637.00 | | 11 333 637.00 | 11 333 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 333 637.00 | | 11 333 637.00 | 11 333 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 154 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 748 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 057 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 730 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 017 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 162 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 8 260.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 911.00 | 8 260.00 | | 53 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 004.00 | -8 260.00 | | -33 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 949.00 | 76 090.00 | | 401 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836 285.00 | 162 321.00 | | 836 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 921 014.00 | 10 233 603.00 | | 12 921 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 030 083.00 | 9 584 367.00 | | 11 030 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890 931.00 | 649 236.00 | | 1 890 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 771.00 | | 77 127.00 | 1 860 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 075.00 | 20 907.00 | 1 911 916.00 | 5 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 075.00 | 20 907.00 | 709 088.00 | 5 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 855.00 | | | 165 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 536.00 | | 61 534.00 | 673 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 380.00 | | 15 593.00 | 1 021 380.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 376.00 | 52 127.00 | | 653 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 337.00 | 11 957.00 | | 150 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 039.00 | 40 171.00 | | 503 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 602.00 | 67 755.00 | | 329 602.00 |
6T Sur comptes clients | 74 912.00 | 114 359.00 | 81 143.00 | 74 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 901.00 | 64 929.00 | | 6 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 812.00 | 179 288.00 | 81 143.00 | 81 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 414.00 | 247 044.00 | 81 143.00 | 411 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 222.00 | 81 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 821.00 | | |