| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 660.00 | 8 283.00 | 1 377.00 | 9 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 553.00 | 41 282.00 | 14 271.00 | 55 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 219 782.00 | | 5 219 782.00 | 5 219 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BF Prêts | 6 249 042.00 | 21 696.00 | 6 227 346.00 | 6 249 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 454 331.00 | 22 052 260.00 | 17 402 072.00 | 39 454 331.00 |
BZ Autres créances | 218 524.00 | | 218 524.00 | 218 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 920 494.00 | | 10 920 494.00 | 10 920 494.00 |
CF Disponibilités | 815 805.00 | | 815 805.00 | 815 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 963 914.00 | | 11 963 914.00 | 11 963 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 418 246.00 | 22 052 260.00 | 29 365 986.00 | 51 418 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 897 397.00 | | | 3 897 397.00 |
CU Autres participations | 27 713 844.00 | 21 980 998.00 | 5 732 846.00 | 27 713 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 188.00 | 85 901.00 | | 85 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 28 909 038.00 | 31 151 043.00 | | 28 909 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 590 627.00 | -2 242 005.00 | | -2 590 627.00 |
DL TOTAL (I) | 26 419 099.00 | 29 010 439.00 | | 26 419 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 265.00 | 17 244.00 | | 1 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 265.00 | 17 244.00 | | 1 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290.00 | 614 654.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 319.00 | 43 043.00 | | 76 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 357.00 | 95 456.00 | | 79 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 2 740 656.00 | 750 067.00 | | 2 740 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 622.00 | 1 503 219.00 | | 2 945 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 365 986.00 | 30 530 903.00 | | 29 365 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 188.00 | 1 503 219.00 | | 2 398 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | 790.00 | | 1 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 047.00 | | 172 047.00 | 172 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 047.00 | | 172 047.00 | 172 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 158.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 122 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 571 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 138 351.00 | 3 510 442.00 | | 5 138 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 138 351.00 | 3 519 785.00 | | 5 138 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 152 389.00 | 3 099 384.00 | | 5 152 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 157 726.00 | 3 099 384.00 | | 5 157 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 375.00 | 420 401.00 | | -19 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 276 014.00 | 5 120 948.00 | | 6 276 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 866 641.00 | 7 362 953.00 | | 8 866 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 590 627.00 | -2 242 005.00 | | -2 590 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 231 442.00 | | 10 955 401.00 | 36 231 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 477 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 728 326.00 | 39 389 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 732 511.00 | 39 454 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 186.00 | 55 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 560.00 | | 12 179.00 | 47 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 174 222.00 | | 10 943 222.00 | 36 174 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 265.00 | 8 211.00 | 910.00 | 42 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | 1 420.00 | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 402.00 | 6 791.00 | 910.00 | 35 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 531.00 | | 2 836.00 | 24 531.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 244.00 | 1 265.00 | 17 244.00 | 17 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 882 772.00 | 3 122 758.00 | 2 836.00 | 18 882 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 900 016.00 | 3 124 023.00 | 20 080.00 | 18 900 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 265.00 | 17 244.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 122 758.00 | 2 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 319.00 | 76 319.00 | | 76 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740 656.00 | 2 193 222.00 | 547 434.00 | 2 740 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 219 782.00 | | 5 219 782.00 | 5 219 782.00 |
UP Prêts | 6 249 042.00 | 3 897 397.00 | 2 351 645.00 | 6 249 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VC Groupe et associés | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 790.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 407.00 | | | 612 407.00 |
VP Divers | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 027.00 | 195 027.00 | | 195 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 699 889.00 | 4 125 011.00 | 7 574 877.00 | 11 699 889.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 622.00 | 2 398 188.00 | 547 434.00 | 2 945 622.00 |