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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 409 405.00 | 802 408.00 | 606 996.00 | 1 409 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378 571.00 | | 378 571.00 | 378 571.00 |
BF Prêts | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 654.00 | 802 408.00 | 1 380 245.00 | 2 182 654.00 |
BZ Autres créances | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 114.00 | 30 495.00 | 103 619.00 | 134 114.00 |
CF Disponibilités | 298 894.00 | | 298 894.00 | 298 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 138.00 | 30 495.00 | 420 643.00 | 451 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 792.00 | 832 903.00 | 1 800 888.00 | 2 633 792.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 402 600.00 | 1 381 600.00 | | 1 402 600.00 |
DH Report à nouveau | -31.00 | 27.00 | | -31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 564.00 | 21 088.00 | | 21 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 933.00 | 1 543 515.00 | | 1 564 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 850.00 | 301 822.00 | | 161 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 446.00 | 7 526.00 | | 8 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 417.00 | 4 335.00 | | 4 417.00 |
EA Autres dettes | 61 242.00 | 64 361.00 | | 61 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 955.00 | 378 044.00 | | 235 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 888.00 | 1 921 559.00 | | 1 800 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 196.00 | 358 758.00 | | 224 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
FM Production stockée | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 721.00 | | 3 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 508.00 | 158 507.00 | | 156 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 944.00 | 137 419.00 | | 134 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 564.00 | 21 088.00 | | 21 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 168.00 | 1 585.00 | | 2 168.00 |