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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 114.00 | 70 506.00 | 1 608.00 | 72 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 075.00 | 65 935.00 | 141.00 | 66 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 690.00 | 642 251.00 | 340 439.00 | 982 690.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 267.00 | 778 692.00 | 345 575.00 | 1 124 267.00 |
BT Marchandises | 3 211 398.00 | 366 366.00 | 2 845 032.00 | 3 211 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 604.00 | | 264 604.00 | 264 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 496 711.00 | 55 651.00 | 3 441 059.00 | 3 496 711.00 |
BZ Autres créances | 636 598.00 | | 636 598.00 | 636 598.00 |
CF Disponibilités | 806 663.00 | | 806 663.00 | 806 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 497 573.00 | 422 017.00 | 8 075 556.00 | 8 497 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 621 841.00 | 1 200 710.00 | 8 421 131.00 | 9 621 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 368 550.00 | | | 368 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 111.00 | 1 276 402.00 | | 1 300 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 681.00 | 23 709.00 | | 161 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 792.00 | 3 500 111.00 | | 3 661 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 239.00 | 2 196 710.00 | | 2 362 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 793.00 | 584 901.00 | | 242 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 624.00 | 1 350 085.00 | | 1 335 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 665.00 | 321 172.00 | | 321 665.00 |
EA Autres dettes | 496 592.00 | 644 945.00 | | 496 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 759 339.00 | 5 097 813.00 | | 4 759 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 421 131.00 | 8 597 924.00 | | 8 421 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 202.00 | 3 161 429.00 | | 2 117 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 587 194.00 | 1 630 476.00 | 14 217 670.00 | 12 587 194.00 |
FG Production vendue services | 474 495.00 | 1 446.00 | 475 941.00 | 474 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 061 689.00 | 1 631 922.00 | 14 693 611.00 | 13 061 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 163 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 214 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 694 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 347.00 | |
GE Autres charges | | | 368 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 706 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 141 803.00 | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 141 803.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 523.00 | 165 931.00 | | 83 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 485.00 | 165 931.00 | | 85 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 088.00 | -24 128.00 | | -85 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 642.00 | -16 523.00 | | 155 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 163 827.00 | 13 271 897.00 | | 15 163 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 002 145.00 | 13 248 188.00 | | 15 002 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 681.00 | 23 709.00 | | 161 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 796.00 | | 169 938.00 | 971 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 467.00 | 1 124 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 541.00 | 72 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 726.00 | 1 048 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 655.00 | | | 81 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 553.00 | | 169 938.00 | 885 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 094.00 | 53 903.00 | 14 305.00 | 739 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 820.00 | 2 227.00 | 9 541.00 | 77 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 274.00 | 51 676.00 | 4 764.00 | 661 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 310 315.00 | 323 365.00 | 267 314.00 | 310 315.00 |
6T Sur comptes clients | 132 845.00 | 52 982.00 | 130 175.00 | 132 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 160.00 | 376 347.00 | 397 489.00 | 443 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 160.00 | 376 347.00 | 397 489.00 | 443 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 347.00 | 397 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 624.00 | 1 335 624.00 | | 1 335 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 210.00 | 166 210.00 | | 166 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 592.00 | 496 592.00 | | 496 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UX Autres créances clients | 3 297 894.00 | 3 297 894.00 | | 3 297 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 817.00 | 198 817.00 | | 198 817.00 |
VB T. V. A. | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
VC Groupe et associés | 218 550.00 | | 218 550.00 | 218 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 188.00 | -354 812.00 | 300 000.00 | 245 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 117 051.00 | 298 774.00 | 1 786 538.00 | 2 117 051.00 |
VI Groupe et associés | 145 293.00 | 18 933.00 | 126 360.00 | 145 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 541.00 | | | 310 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 141.00 | | | 101 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 310.00 | 142 310.00 | 150 000.00 | 292 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 297.00 | 3 849 747.00 | 368 550.00 | 4 218 297.00 |
VW T.V.A. | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 339.00 | 2 117 202.00 | 2 212 898.00 | 4 759 339.00 |