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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 154.00 | 171 649.00 | 7 504.00 | 179 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 100.00 | 35 500.00 | -400.00 | 35 100.00 |
AN Terrains | 593 400.00 | | 593 400.00 | 593 400.00 |
AP Constructions | 27 382 897.00 | 15 525 651.00 | 11 857 246.00 | 27 382 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326 819.00 | 3 811 294.00 | 515 525.00 | 4 326 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 024 622.00 | 2 411 431.00 | 613 191.00 | 3 024 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 547 722.00 | 21 955 526.00 | 13 592 196.00 | 35 547 722.00 |
BT Marchandises | 122 985.00 | | 122 985.00 | 122 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 892.00 | 24 006.00 | 72 886.00 | 96 892.00 |
BZ Autres créances | 3 914 534.00 | | 3 914 534.00 | 3 914 534.00 |
CF Disponibilités | 268 477.00 | | 268 477.00 | 268 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 058.00 | | 554 058.00 | 554 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 956 946.00 | 24 006.00 | 4 932 940.00 | 4 956 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 504 668.00 | 21 979 532.00 | 18 525 136.00 | 40 504 668.00 |
CU Autres participations | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 023.00 | 2 406 023.00 | | 2 406 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 603.00 | 240 603.00 | | 240 603.00 |
DG Autres réserves | 3 580 478.00 | 3 580 478.00 | | 3 580 478.00 |
DH Report à nouveau | 1 866 246.00 | 2 660 763.00 | | 1 866 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 397.00 | -794 517.00 | | 1 443 397.00 |
DK Provisions réglementées | 926 531.00 | 1 257 760.00 | | 926 531.00 |
DL TOTAL (I) | 10 517 429.00 | 9 405 260.00 | | 10 517 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 654.00 | 124 069.00 | | 6 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916 325.00 | 8 620 166.00 | | 4 916 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 996.00 | 464 769.00 | | 1 565 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 631.00 | 383 401.00 | | 809 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 791.00 | 140 839.00 | | 19 791.00 |
EA Autres dettes | 219 073.00 | 1 993.00 | | 219 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 664.00 | 423 716.00 | | 448 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 007 708.00 | 10 158 953.00 | | 8 007 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 525 136.00 | 19 564 213.00 | | 18 525 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 916 325.00 | | | 4 916 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 309.00 | | 1 871 309.00 | 1 871 309.00 |
FG Production vendue services | 6 298 701.00 | | 6 298 701.00 | 6 298 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 170 010.00 | | 8 170 010.00 | 8 170 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 279 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 090 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 314 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 000 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 840.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 648.00 | 14 700.00 | | 92 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 7 434.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 241.00 | 331 228.00 | | 363 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 890.00 | 353 362.00 | | 455 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 468.00 | 49.00 | | -6 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 468.00 | 1 097.00 | | 6 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 890.00 | 352 216.00 | | 455 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 992.00 | -14 803.00 | | 180 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 735 987.00 | 5 999 197.00 | | 9 735 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 292 589.00 | 6 793 714.00 | | 8 292 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 397.00 | -794 517.00 | | 1 443 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 394 539.00 | | 153 183.00 | 35 394 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 547 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 332 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 254.00 | | | 214 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 179 055.00 | | 153 183.00 | 35 179 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 112 119.00 | 1 843 407.00 | | 20 112 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 579.00 | 43 571.00 | | 163 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 948 540.00 | 1 799 836.00 | | 19 948 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 257 760.00 | 6 468.00 | 337 696.00 | 1 257 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
6T Sur comptes clients | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 018.00 | | 32 013.00 | 56 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313 778.00 | 6 468.00 | 369 709.00 | 1 313 778.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 468.00 | 369 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 333.00 | 80 333.00 | | 80 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 996.00 | 1 565 996.00 | | 1 565 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 295.00 | 170 295.00 | | 170 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 683.00 | 154 683.00 | | 154 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 073.00 | 219 073.00 | | 219 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 664.00 | 448 664.00 | | 448 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 96 892.00 | 96 892.00 | | 96 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VB T. V. A. | 118 145.00 | 118 145.00 | | 118 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VI Groupe et associés | 4 835 991.00 | 4 835 991.00 | | 4 835 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 800 000.00 | | | 83 800 000.00 |
VP Divers | 2 904 692.00 | 2 904 692.00 | | 2 904 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 689.00 | 400 689.00 | | 400 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 891.00 | 886 891.00 | | 886 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 058.00 | 554 058.00 | | 554 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 565 588.00 | 4 565 484.00 | 104.00 | 4 565 588.00 |
VW T.V.A. | 83 964.00 | 83 964.00 | | 83 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 986 134.00 | 7 986 134.00 | | 7 986 134.00 |