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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
AN Terrains | 288 140.00 | | 288 140.00 | 288 140.00 |
AP Constructions | 533 196.00 | 529 294.00 | 3 901.00 | 533 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 565.00 | 574 064.00 | 307 501.00 | 881 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 391 561.00 | | 391 561.00 | 391 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 471.00 | | 393 471.00 | 393 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 036.00 | 574 064.00 | 700 972.00 | 1 275 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 576 685.00 | 528 597.00 | | 576 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 822.00 | 52 498.00 | | 52 822.00 |
DL TOTAL (I) | 681 720.00 | 633 308.00 | | 681 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 663.00 | | 4 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 530.00 | 19 435.00 | | 14 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 251.00 | 24 116.00 | | 19 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 972.00 | 657 425.00 | | 700 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 251.00 | 24 116.00 | | 19 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 225.00 | | 87 225.00 | 87 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 225.00 | | 87 225.00 | 87 225.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 5 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 410.00 | 540.00 | | 5 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 045.00 | 20 416.00 | | 19 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 226.00 | 87 240.00 | | 87 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 404.00 | 34 742.00 | | 34 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 822.00 | 52 498.00 | | 52 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 565.00 | | | 881 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 105.00 | | | 866 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 501.00 | 2 565.00 | | 571 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 501.00 | 2 565.00 | | 571 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 4 410.00 | | | 4 410.00 |