| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 4 153.00 | 2 172.00 | 6 325.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 678.00 | 83 134.00 | 1 545.00 | 84 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 520.00 | 191 887.00 | 59 633.00 | 251 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 200.00 | 279 174.00 | 65 026.00 | 344 200.00 |
BT Marchandises | 101 373.00 | | 101 373.00 | 101 373.00 |
BZ Autres créances | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 112.00 | | 423 112.00 | 423 112.00 |
CF Disponibilités | 177 764.00 | | 177 764.00 | 177 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 515.00 | | 803 515.00 | 803 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 715.00 | 279 174.00 | 868 541.00 | 1 147 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 080.00 | 182 080.00 | | 182 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 244.00 | 180 244.00 | | 180 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 385.00 | 15 150.00 | | 15 385.00 |
DG Autres réserves | 238 704.00 | 238 554.00 | | 238 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511.00 | 4 709.00 | | -511.00 |
DL TOTAL (I) | 615 902.00 | 620 737.00 | | 615 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 943.00 | 17 192.00 | | 18 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 811.00 | 122 828.00 | | 147 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 886.00 | 143 838.00 | | 85 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 640.00 | 283 858.00 | | 252 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 541.00 | 904 595.00 | | 868 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 640.00 | 283 858.00 | | 252 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 623 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 623 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 932.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 2 321.00 | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 43 821.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 23.00 | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 42 075.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 1 745.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 697.00 | 1 722 997.00 | | 1 632 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 208.00 | 1 718 287.00 | | 1 633 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511.00 | 4 709.00 | | -511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 130.00 | | | 348 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 344 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 336 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 128.00 | | | 340 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 172.00 | 18 932.00 | 3 930.00 | 264 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | 600.00 | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 619.00 | 18 332.00 | 3 930.00 | 260 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 811.00 | 147 811.00 | | 147 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 140.00 | 83 140.00 | | 83 140.00 |
VI Groupe et associés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 266.00 | 101 266.00 | | 101 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 640.00 | 252 640.00 | | 252 640.00 |