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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 167.00 | 54 273.00 | 5 893.00 | 60 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 887.00 | 54 273.00 | 14 613.00 | 68 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BZ Autres créances | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
CF Disponibilités | 6 704 690.00 | | 6 704 690.00 | 6 704 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 737 939.00 | | 6 737 939.00 | 6 737 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 806 826.00 | 54 273.00 | 6 752 553.00 | 6 806 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 187 272.00 | 3 286 014.00 | | 3 187 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 007.00 | -98 741.00 | | -294 007.00 |
DL TOTAL (I) | 6 413 265.00 | 6 707 272.00 | | 6 413 265.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 287.00 | 581 381.00 | | 164 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 498.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 561 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 287.00 | 2 150 685.00 | | 164 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 553.00 | 8 857 958.00 | | 6 752 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 642.00 | |
GE Autres charges | | | 4 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 114.00 | 29 525.00 | | 213 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 114.00 | 29 525.00 | | 213 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 111.00 | -29 522.00 | | -213 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 606.00 | 643 185.00 | | 147 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 613.00 | 753 203.00 | | 441 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 007.00 | -98 741.00 | | -294 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 009.00 | | | 175 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 122.00 | 68 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 989.00 | 60 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 952.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 952.00 | | | 102 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 782.00 | 9 642.00 | 97 151.00 | 141 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 369.00 | 5 893.00 | 2 989.00 | 51 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 413.00 | 3 748.00 | 94 161.00 | 90 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 287.00 | 164 287.00 | | 164 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 287.00 | 164 287.00 | | 164 287.00 |