| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 3 167.00 | 515.00 | 3 681.00 |
AH Fonds commercial | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 884.00 | 16 612.00 | 8 272.00 | 24 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 394.00 | 292 738.00 | 107 655.00 | 400 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 085.00 | 312 517.00 | 170 568.00 | 483 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 306.00 | 950.00 | 431 356.00 | 432 306.00 |
BZ Autres créances | 76 505.00 | | 76 505.00 | 76 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 747.00 | | 51 747.00 | 51 747.00 |
CF Disponibilités | 645 137.00 | | 645 137.00 | 645 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 204.00 | 950.00 | 1 231 254.00 | 1 232 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 289.00 | 313 467.00 | 1 401 821.00 | 1 715 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
CU Autres participations | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 619 845.00 | 579 401.00 | | 619 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 444.00 | 40 444.00 | | 60 444.00 |
DL TOTAL (I) | 790 289.00 | 729 845.00 | | 790 289.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 344.00 | 65 404.00 | | 56 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 617.00 | 6 612.00 | | 6 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 929.00 | 97 271.00 | | 131 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 514.00 | 146 876.00 | | 270 514.00 |
EA Autres dettes | 66 127.00 | 61 292.00 | | 66 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 532.00 | 377 455.00 | | 531 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 821.00 | 1 107 301.00 | | 1 401 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 364.00 | 325 454.00 | | 525 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 356 809.00 | | 2 356 809.00 | 2 356 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 809.00 | | 2 356 809.00 | 2 356 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 390.00 | 35 372.00 | | 34 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | 509.00 | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 879.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 11 225.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | 13 810.00 | | -80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 121.00 | 15 554.00 | | 22 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 022.00 | 1 938 135.00 | | 2 404 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 578.00 | 1 897 691.00 | | 2 343 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 444.00 | 40 444.00 | | 60 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 896.00 | 125 049.00 | | 142 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 927.00 | | 84 158.00 | 398 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 120.00 | | 84 158.00 | 341 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 493.00 | 35 024.00 | | 277 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | 15.00 | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 342.00 | 35 008.00 | | 274 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 929.00 | 131 929.00 | | 131 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 420.00 | 113 420.00 | | 113 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 569.00 | 91 569.00 | | 91 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
UX Autres créances clients | 431 166.00 | 429 312.00 | 1 854.00 | 431 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VC Groupe et associés | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 168.00 | 50 000.00 | | 56 168.00 |
VI Groupe et associés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VP Divers | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 514.00 | 523 254.00 | 35 260.00 | 558 514.00 |
VW T.V.A. | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 532.00 | 525 364.00 | | 531 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 869.00 | 24 382.00 | | 21 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 147.00 | 4 897.00 | | 5 147.00 |
ST Autres comptes | 589 266.00 | 498 044.00 | | 589 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 682.00 | 56 462.00 | | 59 682.00 |
YT Sous‐traitance | 482 816.00 | 414 268.00 | | 482 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | 3 585.00 | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 605.00 | 27 967.00 | | 23 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 981.00 | 243 727.00 | | 344 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 980.00 | 171 895.00 | | 205 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 011.00 | 973 671.00 | | 1 137 011.00 |