| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 586 924.00 | 892 542.00 | 11 694 382.00 | 12 586 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 214 930.00 | 1 390 516.00 | 2 824 414.00 | 4 214 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 940 869.00 | 78 078 347.00 | 38 862 521.00 | 116 940 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 843 038.00 | 183 780.00 | 6 659 258.00 | 6 843 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 775 409.00 | 2 183 780.00 | 11 591 629.00 | 13 775 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 001 249.00 | 2 183 780.00 | 37 817 469.00 | 40 001 249.00 |
BN En cours de production de biens | 147 657 939.00 | 12 227 405.00 | 135 430 534.00 | 147 657 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 924 485.00 | 3 824 111.00 | 85 100 374.00 | 88 924 485.00 |
BZ Autres créances | 6 277 609.00 | | 6 277 609.00 | 6 277 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 922 230.00 | | 61 922 230.00 | 61 922 230.00 |
CF Disponibilités | 247 018.00 | | 247 018.00 | 247 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991 406.00 | | 991 406.00 | 991 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 446 857.00 | | 68 446 857.00 | 68 446 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 448 106.00 | 2 183 780.00 | 106 264 326.00 | 108 448 106.00 |
CU Autres participations | 33 158 211.00 | 2 000 000.00 | 31 158 211.00 | 33 158 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 | | 80 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 994 058.00 | 21 000 837.00 | | 3 994 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 907 836.00 | 2 993 221.00 | | 16 907 836.00 |
DL TOTAL (I) | 104 751 894.00 | 107 844 058.00 | | 104 751 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 553.00 | 29 261 677.00 | | 157 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 140.00 | 21 340.00 | | 26 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 669.00 | 401 581.00 | | 1 327 669.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 5 902.00 | | 1 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 852.00 | 574 414.00 | | 150 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 432.00 | 29 690 500.00 | | 1 512 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 264 326.00 | 137 541 978.00 | | 106 264 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 605 829.00 | 166 156 066.00 | | 175 605 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 553.00 | | | 157 553.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 25 918 339.00 | 17 448 161.00 | | 25 918 339.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 31 250 490.00 | 28 015 649.00 | | 31 250 490.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 31 250 490.00 | 28 015 649.00 | | 31 250 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 669 372 641.00 | |
FG Production vendue services | 283 735.00 | | 283 735.00 | 283 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 735.00 | | 283 735.00 | 283 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 825 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 562 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 157 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 621 162.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 981 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 205 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 323 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 825 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 519 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 324 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 362 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 201 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | 152 926.00 | | 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944 992.00 | 1 412 983.00 | | 944 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 420.00 | 3 229 937.00 | | 7 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953 300.00 | 4 795 846.00 | | 953 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 596.00 | 3 229 938.00 | | 23 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885 670.00 | 1 412 983.00 | | 885 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 266.00 | 4 642 921.00 | | 909 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 034.00 | 152 925.00 | | 44 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337 676.00 | 552 928.00 | | 1 337 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 756 454.00 | 9 378 824.00 | | 19 756 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 618.00 | 6 385 603.00 | | 2 848 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 907 836.00 | 2 993 221.00 | | 16 907 836.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 248 886.00 | 3 564.00 | | 1 248 886.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 32 377 810.00 | 22 097 650.00 | | 32 377 810.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 459 471.00 | 4 649 490.00 | | 6 459 471.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 32 377 810.00 | 22 097 650.00 | | 32 377 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 808 947.00 | | 2 077 972.00 | 38 808 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885 670.00 | 40 001 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885 670.00 | 40 001 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 808 947.00 | | 2 077 972.00 | 38 808 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 507 460.00 | | 323 680.00 | 507 460.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 507 460.00 | | 323 680.00 | 2 507 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 514 880.00 | | 331 100.00 | 2 514 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 873.00 | 203 873.00 | | 203 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 088.00 | 204 088.00 | | 204 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814 063.00 | 814 063.00 | | 814 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 826.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VC Groupe et associés | 6 274 327.00 | 6 274 327.00 | | 6 274 327.00 |
VI Groupe et associés | 157 553.00 | 157 553.00 | | 157 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 277 609.00 | 6 277 609.00 | | 6 277 609.00 |
VW T.V.A. | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 432.00 | 1 512 432.00 | | 1 512 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |