| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 473.00 | 290 722.00 | 14 751.00 | 305 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 131.00 | 133 987.00 | 52 145.00 | 186 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 474.00 | 425 484.00 | 227 990.00 | 653 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 134.00 | | 226 134.00 | 226 134.00 |
BN En cours de production de biens | 63 880.00 | | 63 880.00 | 63 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 906.00 | 16 634.00 | 586 272.00 | 602 906.00 |
BZ Autres créances | 58 978.00 | | 58 978.00 | 58 978.00 |
CF Disponibilités | 411 088.00 | | 411 088.00 | 411 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 803.00 | 16 634.00 | 1 347 169.00 | 1 363 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 277.00 | 442 118.00 | 1 575 159.00 | 2 017 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
CU Autres participations | 154 178.00 | | 154 178.00 | 154 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 825.00 | 159 855.00 | | 179 825.00 |
DG Autres réserves | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 722.00 | 66 566.00 | | 53 722.00 |
DL TOTAL (I) | 387 480.00 | 380 354.00 | | 387 480.00 |
DP Provisions pour risques | 134 552.00 | 134 552.00 | | 134 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 552.00 | 134 552.00 | | 134 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | 200 000.00 | | 200 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 1 264.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 723.00 | 360 326.00 | | 425 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 499.00 | 323 910.00 | | 338 499.00 |
EA Autres dettes | 87 115.00 | 41 002.00 | | 87 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 127.00 | 926 502.00 | | 1 053 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 159.00 | 1 441 408.00 | | 1 575 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 112.00 | | 24 361.00 | 629 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 243.00 | | 24 361.00 | 467 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 094.00 | | | 161 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 918.00 | 14 566.00 | | 410 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 143.00 | 14 566.00 | | 410 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 552.00 | | | 134 552.00 |
6T Sur comptes clients | 13 299.00 | 3 335.00 | | 13 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 299.00 | 3 335.00 | | 13 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 851.00 | 3 335.00 | | 147 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 335.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 723.00 | 425 723.00 | | 425 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 703.00 | 203 703.00 | | 203 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 633.00 | 121 633.00 | | 121 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 115.00 | 87 115.00 | | 87 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 602 906.00 | 602 906.00 | | 602 906.00 |
VB T. V. A. | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 33 012.00 | 167 488.00 | 200 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 665.00 | 662 701.00 | 3 964.00 | 666 665.00 |
VW T.V.A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 127.00 | 884 349.00 | 168 778.00 | 1 053 127.00 |