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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 638.00 | 156 461.00 | 4 177.00 | 160 638.00 |
AP Constructions | 174 524.00 | 32 637.00 | 141 887.00 | 174 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 656 809.00 | 6 260 935.00 | 1 395 874.00 | 7 656 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 039.00 | 991 605.00 | 363 435.00 | 1 355 039.00 |
BF Prêts | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 197.00 | | 291 197.00 | 291 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 665 387.00 | 7 441 638.00 | 2 223 749.00 | 9 665 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 195.00 | 3 550.00 | 15 645.00 | 19 195.00 |
BZ Autres créances | 145 601.00 | | 145 601.00 | 145 601.00 |
CF Disponibilités | 1 750 307.00 | | 1 750 307.00 | 1 750 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 746.00 | | 125 746.00 | 125 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 026.00 | 3 550.00 | 2 092 476.00 | 2 096 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 761 413.00 | 7 445 188.00 | 4 316 225.00 | 11 761 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 613 547.00 | 1 699 178.00 | | 613 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 591 377.00 | -1 085 631.00 | | -1 591 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 087.00 | 79 118.00 | | 74 087.00 |
DL TOTAL (I) | -683 743.00 | 912 665.00 | | -683 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 971.00 | 200 031.00 | | 189 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 971.00 | 200 031.00 | | 189 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 701.00 | | | 106 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 403.00 | 1 734 824.00 | | 1 750 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 467.00 | 69 627.00 | | 80 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 345.00 | 231 925.00 | | 269 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200 442.00 | 1 778 452.00 | | 2 200 442.00 |
EA Autres dettes | 402 640.00 | 386 317.00 | | 402 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 809 997.00 | 4 201 145.00 | | 4 809 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 225.00 | 5 313 841.00 | | 4 316 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 647 473.00 | 4 131 518.00 | | 4 647 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 279 088.00 | | 6 279 088.00 | 6 279 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 279 088.00 | | 6 279 088.00 | 6 279 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 527 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 050 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 015 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 563.00 | |
GE Autres charges | | | 572 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 610 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 559 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 550 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 532.00 | 94 308.00 | | 82 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344 091.00 | 338 033.00 | | 344 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 094.00 | 44 671.00 | | 38 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 536.00 | 5 031.00 | | 136 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 630.00 | 49 702.00 | | 174 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 520.00 | 60 852.00 | | 85 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 491.00 | 13.00 | | 131 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 011.00 | 60 865.00 | | 217 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 381.00 | -11 163.00 | | -42 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -8 400.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 242 070.00 | 8 887 091.00 | | 7 242 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 833 448.00 | 9 972 722.00 | | 8 833 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 591 377.00 | -1 085 631.00 | | -1 591 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 722.00 | 115 694.00 | | 133 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 635 208.00 | | 424 856.00 | 9 635 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 622.00 | | 293 006.00 | 28 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 622.00 | 366 055.00 | 9 665 387.00 | 28 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 055.00 | 9 186 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 009.00 | | | 186 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 127 572.00 | | 424 856.00 | 9 127 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 628.00 | | | 321 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 119 442.00 | 1 556 778.00 | 234 582.00 | 6 119 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 957.00 | 3 504.00 | | 152 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 966 485.00 | 1 553 274.00 | 234 582.00 | 5 966 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 031.00 | 140 563.00 | 150 623.00 | 200 031.00 |
6T Sur comptes clients | 14 590.00 | 560.00 | 11 600.00 | 14 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 590.00 | 560.00 | 11 600.00 | 14 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 621.00 | 141 123.00 | 162 223.00 | 214 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 123.00 | 162 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 345.00 | 269 345.00 | | 269 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 919.00 | 403 919.00 | | 403 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 272.00 | 512 272.00 | | 512 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 640.00 | 402 640.00 | | 402 640.00 |
UP Prêts | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 197.00 | 16 197.00 | 275 000.00 | 291 197.00 |
UX Autres créances clients | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VB T. V. A. | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
VC Groupe et associés | 90 828.00 | 90 828.00 | | 90 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 701.00 | 24 644.00 | 82 057.00 | 106 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 403.00 | 1 750 403.00 | | 1 750 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VP Divers | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284 250.00 | 1 284 250.00 | | 1 284 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 746.00 | 125 746.00 | | 125 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 548.00 | 308 548.00 | 275 000.00 | 583 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729 530.00 | 4 647 473.00 | 82 057.00 | 4 729 530.00 |