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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
AP Constructions | 379 772.00 | 369 954.00 | 9 818.00 | 379 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 457.00 | 2 160.00 | 14 297.00 | 16 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 827.00 | 372 114.00 | 31 713.00 | 403 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
BZ Autres créances | 490 755.00 | | 490 755.00 | 490 755.00 |
CF Disponibilités | 167 588.00 | | 167 588.00 | 167 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 752.00 | | 679 752.00 | 679 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 579.00 | 372 114.00 | 711 465.00 | 1 083 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
DH Report à nouveau | 204 418.00 | 77 841.00 | | 204 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 316.00 | 126 577.00 | | 60 316.00 |
DL TOTAL (I) | 498 270.00 | 437 954.00 | | 498 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | 11 543.00 | | 17 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 934.00 | 4 997.00 | | 152 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 196.00 | 16 540.00 | | 213 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 465.00 | 454 493.00 | | 711 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 867.00 | | 16 457.00 | 424 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 497.00 | 403 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 497.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 370.00 | | 16 457.00 | 387 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 067.00 | 3 046.00 | | 369 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 067.00 | 3 046.00 | | 369 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
UX Autres créances clients | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VC Groupe et associés | 475 222.00 | 475 222.00 | | 475 222.00 |
VI Groupe et associés | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 164.00 | 512 164.00 | | 512 164.00 |
VW T.V.A. | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 196.00 | 213 196.00 | | 213 196.00 |