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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 228.00 | 15 125.00 | 102.00 | 15 228.00 |
AH Fonds commercial | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | 2 035.00 | 346.00 | 2 382.00 |
AP Constructions | 20 245.00 | 13 350.00 | 6 894.00 | 20 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 869.00 | 107 717.00 | 246 151.00 | 353 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 746.00 | 191 206.00 | 153 540.00 | 344 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 179.00 | 331 107.00 | 409 072.00 | 740 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 310.00 | | 114 310.00 | 114 310.00 |
BT Marchandises | 976 884.00 | | 976 884.00 | 976 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 745.00 | 6 205.00 | 908 539.00 | 914 745.00 |
BZ Autres créances | 482 440.00 | | 482 440.00 | 482 440.00 |
CF Disponibilités | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 890.00 | 6 205.00 | 2 600 685.00 | 2 606 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 070.00 | 337 312.00 | 3 009 757.00 | 3 347 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 700.00 | 1 670.00 | 2 029.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 229 159.00 | 488 463.00 | | 229 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 940.00 | -259 304.00 | | 272 940.00 |
DL TOTAL (I) | 546 099.00 | 273 159.00 | | 546 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 269.00 | 1 385 301.00 | | 1 280 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 936.00 | 378 900.00 | | 243 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 410.00 | 347 866.00 | | 574 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 931.00 | 74 850.00 | | 151 931.00 |
EA Autres dettes | 213 109.00 | 13 547.00 | | 213 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 658.00 | 2 200 466.00 | | 2 463 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 757.00 | 2 473 625.00 | | 3 009 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 745.00 | 2 011 106.00 | | 1 580 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 174.00 | 390 236.00 | | 330 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 868.00 | | 77 130.00 | 678 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 820.00 | 740 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 820.00 | 718 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 550.00 | | 77 130.00 | 657 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 322.00 | 72 491.00 | 706.00 | 259 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | 740.00 | | 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 304.00 | 3 856.00 | | 13 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 087.00 | 67 894.00 | 706.00 | 245 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
6T Sur comptes clients | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 902.00 | | 51 697.00 | 57 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 902.00 | | 51 697.00 | 57 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 410.00 | 574 410.00 | | 574 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 109.00 | 213 109.00 | | 213 109.00 |
UX Autres créances clients | 908 198.00 | 908 198.00 | | 908 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
VB T. V. A. | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 174.00 | 330 174.00 | | 330 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 095.00 | 67 182.00 | 882 912.00 | 950 095.00 |
VI Groupe et associés | 243 936.00 | 243 936.00 | | 243 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 922.00 | 461 922.00 | | 461 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 745.00 | 1 447 199.00 | 6 546.00 | 1 453 745.00 |
VW T.V.A. | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 658.00 | 1 580 745.00 | 882 912.00 | 2 463 658.00 |