| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 343.00 | 6 681.00 | 1 663.00 | 8 343.00 |
AN Terrains | 17 527.00 | 4 022.00 | 13 505.00 | 17 527.00 |
AP Constructions | 4 695.00 | 2 028.00 | 2 667.00 | 4 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 605.00 | 96 610.00 | 35 996.00 | 132 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 306.00 | 485 032.00 | 409 274.00 | 894 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 912.00 | 594 372.00 | 464 540.00 | 1 058 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 951.00 | 65 201.00 | 14 750.00 | 79 951.00 |
BZ Autres créances | 430 951.00 | | 430 951.00 | 430 951.00 |
CF Disponibilités | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 575 591.00 | 65 201.00 | 510 390.00 | 575 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 503.00 | 659 573.00 | 974 930.00 | 1 634 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
DH Report à nouveau | -375 335.00 | -415 442.00 | | -375 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 170.00 | 40 107.00 | | 242 170.00 |
DL TOTAL (I) | -101 009.00 | -343 179.00 | | -101 009.00 |
DP Provisions pour risques | 143 800.00 | 114 800.00 | | 143 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 800.00 | 114 800.00 | | 143 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 922.00 | 400 558.00 | | 299 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 174.00 | 40 855.00 | | 66 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 959.00 | 124 781.00 | | 217 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 569.00 | 289 166.00 | | 300 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 512.00 | 13 047.00 | | 34 512.00 |
EA Autres dettes | 10 502.00 | 27 728.00 | | 10 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 139.00 | 896 134.00 | | 932 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 930.00 | 667 755.00 | | 974 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 139.00 | 787 950.00 | | 932 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 729 061.00 | | 3 729 061.00 | 3 729 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 061.00 | | 3 729 061.00 | 3 729 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 992.00 | 2 947.00 | | 25 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 992.00 | 2 947.00 | | 25 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 34 295.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 34 295.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 395.00 | -31 348.00 | | 25 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 760.00 | 3 537 419.00 | | 4 019 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 590.00 | 3 497 312.00 | | 3 777 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 170.00 | 40 107.00 | | 242 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 798.00 | | 239 114.00 | 819 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 8 343.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | 2 083.00 | 6 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 102.00 | | 237 031.00 | 812 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 098.00 | 79 274.00 | | 515 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 420.00 | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 838.00 | 78 854.00 | | 508 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 800.00 | 29 000.00 | | 114 800.00 |
6T Sur comptes clients | 195 270.00 | 35 936.00 | 166 005.00 | 195 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 270.00 | 35 936.00 | 166 005.00 | 195 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 070.00 | 64 936.00 | 166 005.00 | 310 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 493.00 | 166 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 959.00 | 217 959.00 | | 217 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 919.00 | 127 919.00 | | 127 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 656.00 | 166 656.00 | | 166 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VB T. V. A. | 111 991.00 | 111 991.00 | | 111 991.00 |
VI Groupe et associés | 218 357.00 | 218 357.00 | | 218 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -26 619.00 | | | -26 619.00 |
VP Divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 226.00 | 300 226.00 | | 300 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 337.00 | 512 337.00 | | 512 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 965.00 | 865 965.00 | | 865 965.00 |