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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 306.00 | 134 860.00 | 6 446.00 | 141 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 256.00 | 138 179.00 | 19 077.00 | 157 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 941.00 | | 75 941.00 | 75 941.00 |
BZ Autres créances | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 631.00 | | 82 631.00 | 82 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 887.00 | 138 179.00 | 101 708.00 | 239 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435.00 | | | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 33 408.00 | 33 040.00 | | 33 408.00 |
DH Report à nouveau | -64 844.00 | | | -64 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 758.00 | 16 178.00 | | 16 758.00 |
DL TOTAL (I) | 58 718.00 | 57 770.00 | | 58 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 667.00 | 27 512.00 | | 25 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 402.00 | 12 748.00 | | 15 402.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 3 030.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 989.00 | 43 290.00 | | 42 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 708.00 | 101 060.00 | | 101 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 322.00 | 43 290.00 | | 17 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 385.00 | | | 81 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 385.00 | | | 81 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 385.00 | | | -81 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 2 855.00 | | 2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 242.00 | 7 823.00 | | 7 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 758.00 | 16 178.00 | | 16 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 256.00 | | | 157 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 625.00 | | | 144 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 117.00 | 2 062.00 | | 136 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 117.00 | 2 062.00 | | 136 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
VW T.V.A. | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 989.00 | 17 322.00 | 2 800.00 | 42 989.00 |