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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 205.00 | 9 409.00 | 3 795.00 | 13 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 740.00 | 31 823.00 | 39 916.00 | 71 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 964.00 | 915 105.00 | 1 315 858.00 | 2 230 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 532 609.00 | | 532 609.00 | 532 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 261.00 | 956 338.00 | 1 899 922.00 | 2 856 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BZ Autres créances | 70 289.00 | | 70 289.00 | 70 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 922.00 | | 150 922.00 | 150 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 183.00 | 956 338.00 | 2 050 845.00 | 3 007 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534 133.00 | | | 534 133.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 483.00 | 123 483.00 | | 123 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DG Autres réserves | 715 028.00 | 770 700.00 | | 715 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 539.00 | 44 327.00 | | -216 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 600.00 | 51 000.00 | | 47 600.00 |
DL TOTAL (I) | 681 920.00 | 1 001 860.00 | | 681 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 108.00 | 991 978.00 | | 1 012 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 190.00 | 39 330.00 | | 154 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 747.00 | 138 726.00 | | 96 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 105.00 | 92 200.00 | | 103 105.00 |
EA Autres dettes | | 4 117.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 772.00 | 2 193.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 924.00 | 1 268 546.00 | | 1 368 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 845.00 | 2 270 407.00 | | 2 050 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 190.00 | | | 154 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 803.00 | | 235 669.00 | 2 796 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 018.00 | 539 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 210.00 | 2 856 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 193.00 | 2 302 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 719.00 | | 209 178.00 | 2 224 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 812.00 | | 26 491.00 | 557 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 175.00 | 144 605.00 | 1 441.00 | 813 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 918.00 | 2 492.00 | | 6 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 257.00 | 142 113.00 | 1 441.00 | 806 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 747.00 | 96 747.00 | | 96 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 609.00 | 532 609.00 | | 532 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VB T. V. A. | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 109.00 | 129 042.00 | 741 345.00 | 1 012 109.00 |
VI Groupe et associés | 153 284.00 | 153 284.00 | | 153 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 869.00 | | | 89 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VP Divers | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 113.00 | 644 113.00 | | 644 113.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 924.00 | 485 857.00 | 741 345.00 | 1 368 924.00 |