| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 034.00 | | 114 034.00 | 114 034.00 |
AP Constructions | 2 355 956.00 | 1 457 535.00 | 898 421.00 | 2 355 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354 008.00 | 2 812 354.00 | 541 654.00 | 3 354 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 664.00 | 416 537.00 | 31 128.00 | 447 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 112 322.00 | | 112 322.00 | 112 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BF Prêts | 130 651.00 | | 130 651.00 | 130 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 676 214.00 | 4 688 560.00 | 1 987 654.00 | 6 676 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 206.00 | 7 151.00 | 2 457 056.00 | 2 464 206.00 |
BZ Autres créances | 296 825.00 | | 296 825.00 | 296 825.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 682.00 | | 302 682.00 | 302 682.00 |
CF Disponibilités | 3 309 544.00 | | 3 309 544.00 | 3 309 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 397 021.00 | 7 151.00 | 6 389 870.00 | 6 397 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 073 236.00 | 4 695 711.00 | 8 377 525.00 | 13 073 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 372.00 | | | 254 372.00 |
CU Autres participations | 135 660.00 | 2 134.00 | 133 526.00 | 135 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 476.00 | 1 497 154.00 | | 1 501 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 508 349.00 | 505 559.00 | | 508 349.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 286.00 | 463 100.00 | | 463 286.00 |
DG Autres réserves | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 772.00 | 18 600.00 | | 128 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 125 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 636 561.00 | 2 644 091.00 | | 2 636 561.00 |
DP Provisions pour risques | 17 358.00 | 40 896.00 | | 17 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 358.00 | 40 896.00 | | 17 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 829.00 | 3 425 578.00 | | 1 326 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 461.00 | 318 999.00 | | 220 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320 241.00 | 2 400 046.00 | | 2 320 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 1 841 074.00 | 1 007 098.00 | | 1 841 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 723 606.00 | 7 166 721.00 | | 5 723 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 377 525.00 | 9 851 708.00 | | 8 377 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 131 707.00 | 5 916 773.00 | | 5 131 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 751 659.00 | | 10 751 659.00 | 10 751 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 751 659.00 | | 10 751 659.00 | 10 751 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 086 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 389 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 400 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 339.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 111.00 | 69 143.00 | | 64 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 538.00 | 18 914.00 | | 23 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 649.00 | 88 057.00 | | 212 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 3 914.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | 3 914.00 | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 535.00 | 84 143.00 | | 209 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 534 880.00 | 10 322 876.00 | | 11 534 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 406 108.00 | 10 304 276.00 | | 11 406 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 772.00 | 18 600.00 | | 128 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 539 485.00 | | 998 716.00 | 6 539 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 538.00 | | 404 552.00 | 23 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 874.00 | 536 113.00 | 6 676 214.00 | 325 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 336.00 | 536 113.00 | 6 157 628.00 | 302 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 034.00 | | | 114 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 007 361.00 | | 988 716.00 | 6 007 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 090.00 | | 10 000.00 | 418 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 966 052.00 | 253 918.00 | 533 544.00 | 4 966 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966 052.00 | 253 918.00 | 533 544.00 | 4 966 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 896.00 | | 23 538.00 | 40 896.00 |
6T Sur comptes clients | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 182.00 | | 23 538.00 | 50 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 461.00 | 220 461.00 | | 220 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 653 609.00 | 1 653 609.00 | | 1 653 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 363.00 | 563 363.00 | | 563 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841 074.00 | 1 841 074.00 | | 1 841 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 322.00 | 112 322.00 | | 112 322.00 |
UP Prêts | 130 651.00 | 130 651.00 | | 130 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 206.00 | 2 464 206.00 | | 2 464 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VC Groupe et associés | 234 431.00 | 234 431.00 | | 234 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 242.00 | 504 046.00 | 168 197.00 | 672 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 587.00 | 230 884.00 | 423 703.00 | 654 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 238.00 | | | 464 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 562 875.00 | | | 2 562 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 167.00 | 3 039 167.00 | | 3 039 167.00 |
VW T.V.A. | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 723 606.00 | 5 131 707.00 | 591 899.00 | 5 723 606.00 |