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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 893.00 | 8 626.00 | 1 267.00 | 9 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 728.00 | 289 638.00 | 21 090.00 | 310 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 621.00 | 299 264.00 | 22 357.00 | 321 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 124 821.00 | | 124 821.00 | 124 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 748.00 | 14 446.00 | 87 302.00 | 101 748.00 |
BZ Autres créances | 52 023.00 | | 52 023.00 | 52 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 957.00 | | 386 957.00 | 386 957.00 |
CF Disponibilités | 476 653.00 | | 476 653.00 | 476 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 611.00 | 14 446.00 | 1 134 164.00 | 1 148 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 231.00 | 313 710.00 | 1 156 521.00 | 1 470 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 332 077.00 | 332 077.00 | | 332 077.00 |
DH Report à nouveau | 320 561.00 | 295 341.00 | | 320 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 432.00 | 25 220.00 | | 62 432.00 |
DL TOTAL (I) | 756 994.00 | 694 562.00 | | 756 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 092.00 | 300 000.00 | | 300 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 710.00 | 121 415.00 | | 47 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 049.00 | 42 785.00 | | 51 049.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 3 732.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 527.00 | 467 932.00 | | 399 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 521.00 | 1 162 495.00 | | 1 156 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 985.00 | | 4 249.00 | 347 985.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 985.00 | | 4 249.00 | 346 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 380.00 | 6 497.00 | 30 613.00 | 323 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 380.00 | 6 497.00 | 30 613.00 | 322 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
6T Sur comptes clients | 1 972.00 | 12 671.00 | 197.00 | 1 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 660.00 | 12 671.00 | 5 884.00 | 7 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 660.00 | 12 671.00 | 5 884.00 | 7 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 671.00 | 5 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 84 412.00 | 84 412.00 | | 84 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VC Groupe et associés | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 37 121.00 | 262 879.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 381.00 | 157 381.00 | | 157 381.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 527.00 | 136 647.00 | 262 879.00 | 399 527.00 |