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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 925 542.00 | 946 512 262.00 | 11 413 280.00 | 957 925 542.00 |
AH Fonds commercial | 2 883 878.00 | 2 883 878.00 | | 2 883 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 973 174.00 | 3 773 983.00 | 1 199 191.00 | 4 973 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 692.00 | 217 561.00 | 4 131.00 | 221 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 798.00 | 658 288.00 | 70 510.00 | 728 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 750 623.00 | 954 049 784.00 | 12 700 840.00 | 966 750 623.00 |
BT Marchandises | 1 323 907.00 | 99 437.00 | 1 224 470.00 | 1 323 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 028 588.00 | 1 240 114.00 | 27 788 474.00 | 29 028 588.00 |
BZ Autres créances | 22 036 728.00 | | 22 036 728.00 | 22 036 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616 536.00 | | 1 616 536.00 | 1 616 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 005 758.00 | 1 339 551.00 | 52 666 207.00 | 54 005 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 756 381.00 | 955 389 334.00 | 65 367 047.00 | 1 020 756 381.00 |
CU Autres participations | 13 514.00 | 3 811.00 | 9 703.00 | 13 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 312 450.00 | 20 312 450.00 | | 20 312 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
DH Report à nouveau | -14 951 651.00 | -3 735 783.00 | | -14 951 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 811 140.00 | -11 215 868.00 | | 10 811 140.00 |
DL TOTAL (I) | 16 236 599.00 | 5 425 458.00 | | 16 236 599.00 |
DN Avances conditionnées | 2 841 500.00 | 4 679 064.00 | | 2 841 500.00 |
DO TOTAL (II) | 2 841 500.00 | 4 679 064.00 | | 2 841 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 060 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 060 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990 514.00 | 2 215 465.00 | | 1 990 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 331 560.00 | 9 655 125.00 | | 10 331 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827 802.00 | 6 116 616.00 | | 2 827 802.00 |
EA Autres dettes | 28 602 397.00 | 35 480 637.00 | | 28 602 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 536 676.00 | 6 397 898.00 | | 2 536 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 288 948.00 | 59 865 740.00 | | 46 288 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 367 047.00 | 75 030 962.00 | | 65 367 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 036.00 | 97 974.00 | 118 010.00 | 20 036.00 |
FG Production vendue services | 103 580 257.00 | 15 630 436.00 | 119 210 693.00 | 103 580 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 600 293.00 | 15 728 410.00 | 119 328 703.00 | 103 600 293.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 568 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 615 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 975 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 488 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 823 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 953 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 280 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 200 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 658 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 622 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 874 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 613 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 289 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 666 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 015.00 | 284 587.00 | | 6 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 287.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 023.00 | 284 873.00 | | 6 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 272 013.00 | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 273 363.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 709.00 | 11 510.00 | | 4 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799 473.00 | | | 799 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 853 249.00 | 135 345 930.00 | | 176 853 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 042 109.00 | 146 561 798.00 | | 166 042 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 811 140.00 | -11 215 868.00 | | 10 811 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 777 000.00 | | | 942 777 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 751 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 220 000.00 | | | 7 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 354 210 000.00 | 196 590 000.00 | 196 730 000.00 | 354 210 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 060 000.00 | | 5 060 000.00 | 5 060 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 000.00 | 3 000.00 | | 97 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 230 000.00 | 390 000.00 | 380 000.00 | 1 230 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 747 000.00 | 20 056 000.00 | 20 053 000.00 | 36 747 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 807 000.00 | 20 056 000.00 | 25 113 000.00 | 41 807 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |