| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 473.00 | 9 728.00 | 745.00 | 10 473.00 |
AH Fonds commercial | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
AP Constructions | 81 560.00 | 67 686.00 | 13 874.00 | 81 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 326.00 | 137 594.00 | 126 732.00 | 264 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 771.00 | 215 007.00 | 143 764.00 | 358 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 419.00 | 249 471.00 | 572 948.00 | 822 419.00 |
BZ Autres créances | 1 609 388.00 | | 1 609 388.00 | 1 609 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891 025.00 | | 891 025.00 | 891 025.00 |
CF Disponibilités | 5 341 929.00 | | 5 341 929.00 | 5 341 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 700 566.00 | 249 471.00 | 8 451 095.00 | 8 700 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 059 337.00 | 464 478.00 | 8 594 859.00 | 9 059 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DH Report à nouveau | 678 020.00 | 610 516.00 | | 678 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 303.00 | 367 503.00 | | 365 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 212.00 | 1 037 908.00 | | 1 103 212.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 708.00 | 677 808.00 | | 801 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 522.00 | 23 058.00 | | 22 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 045.00 | 276 235.00 | | 260 045.00 |
EA Autres dettes | 6 367 372.00 | 5 925 899.00 | | 6 367 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 451 647.00 | 6 902 999.00 | | 7 451 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 594 859.00 | 7 980 907.00 | | 8 594 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 451 647.00 | 6 902 999.00 | | 7 451 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
FG Production vendue services | 1 778 386.00 | | 1 778 386.00 | 1 778 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 984.00 | | 1 800 984.00 | 1 800 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 897.00 | |
GE Autres charges | | | 15 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 412.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 6 927.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | 2 366.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 073.00 | 141 336.00 | | 134 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 695.00 | 1 795 243.00 | | 1 954 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 392.00 | 1 427 739.00 | | 1 589 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 303.00 | 367 503.00 | | 365 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 465.00 | | 49 306.00 | 309 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 580.00 | | 49 306.00 | 296 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 784.00 | 23 223.00 | | 191 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 227.00 | 501.00 | | 9 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 558.00 | 22 722.00 | | 182 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 246 760.00 | 75 897.00 | 73 187.00 | 246 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 093.00 | 75 897.00 | 79 519.00 | 253 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 093.00 | 75 897.00 | 79 519.00 | 293 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 897.00 | 73 187.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 699.00 | 98 699.00 | | 98 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367 372.00 | 6 367 372.00 | | 6 367 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 572 948.00 | 572 948.00 | | 572 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 471.00 | 249 471.00 | | 249 471.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VI Groupe et associés | 801 708.00 | 801 708.00 | | 801 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VP Divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 287.00 | 1 593 287.00 | | 1 593 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 452.00 | 2 465 123.00 | 2 329.00 | 2 467 452.00 |
VW T.V.A. | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 451 647.00 | 7 451 647.00 | | 7 451 647.00 |