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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 526.00 | | 126 526.00 | 126 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 788.00 | 13 073.00 | 5 715.00 | 18 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 918.00 | 171 554.00 | 36 364.00 | 207 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 996.00 | 184 627.00 | 190 370.00 | 374 996.00 |
BT Marchandises | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 942.00 | 33 287.00 | 135 655.00 | 168 942.00 |
BZ Autres créances | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 461 348.00 | | 461 348.00 | 461 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 931.00 | 33 287.00 | 840 645.00 | 873 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 928.00 | 217 913.00 | 1 031 014.00 | 1 248 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 990.00 | 402 990.00 | | 402 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
DG Autres réserves | 252 126.00 | 252 227.00 | | 252 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 370.00 | 184 899.00 | | 84 370.00 |
DL TOTAL (I) | 779 785.00 | 880 415.00 | | 779 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 555.00 | 28 862.00 | | 16 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 015.00 | 193 891.00 | | 151 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 685.00 | 115 767.00 | | 69 685.00 |
EA Autres dettes | 13 975.00 | 16 130.00 | | 13 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 229.00 | 354 650.00 | | 251 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 014.00 | 1 235 065.00 | | 1 031 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 556 206.00 | | 3 556 206.00 | 3 556 206.00 |
FG Production vendue services | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 244.00 | | 3 560 244.00 | 3 560 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 726 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 084.00 | |
GE Autres charges | | | 7 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108.00 | 1 966.00 | | 2 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 1 000.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | 2 966.00 | | 3 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 82.00 | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 82.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 285.00 | 2 884.00 | | 2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 102.00 | 66 086.00 | | 27 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 696.00 | 4 207 151.00 | | 3 580 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 326.00 | 4 022 252.00 | | 3 496 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 370.00 | 184 899.00 | | 84 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 173.00 | 6 444.00 | | 8 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 383.00 | | 213.00 | 381 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 374 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 226 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 526.00 | | | 126 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 305.00 | | | 233 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 551.00 | | 213.00 | 21 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 142.00 | 17 085.00 | 6 600.00 | 174 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 142.00 | 17 085.00 | 6 600.00 | 174 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 297.00 | | 16 010.00 | 49 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 297.00 | | 16 010.00 | 49 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 297.00 | | 16 010.00 | 49 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 015.00 | 151 015.00 | | 151 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
UX Autres créances clients | 133 824.00 | 133 824.00 | | 133 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 547.00 | 12 395.00 | 4 152.00 | 16 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 867.00 | 202 102.00 | 21 765.00 | 223 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 229.00 | 247 077.00 | 4 152.00 | 251 229.00 |