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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900 054.00 | 664 283.00 | 235 770.00 | 900 054.00 |
AP Constructions | 34 824 204.00 | 21 663 494.00 | 13 160 710.00 | 34 824 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 366 311.00 | 46 018 321.00 | 10 347 990.00 | 56 366 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 978.00 | 936 946.00 | 58 032.00 | 994 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 193 176.00 | | 10 193 176.00 | 10 193 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 284 777.00 | 69 283 044.00 | 34 001 732.00 | 103 284 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 842.00 | | 2 084 842.00 | 2 084 842.00 |
BZ Autres créances | 2 493 505.00 | | 2 493 505.00 | 2 493 505.00 |
CF Disponibilités | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 468.00 | | 4 617 468.00 | 4 617 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 902 245.00 | 69 283 044.00 | 38 619 201.00 | 107 902 245.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 245 878.00 | | | 5 245 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 390 945.00 | | | 11 390 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 481.00 | | | 274 481.00 |
DG Autres réserves | 230 179.00 | | | 230 179.00 |
DH Report à nouveau | -15 863 317.00 | | | -15 863 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 717.00 | | | -367 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
DK Provisions réglementées | 1 733 420.00 | | | 1 733 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 582.00 | | | 2 697 582.00 |
DP Provisions pour risques | 427 981.00 | | | 427 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 044 313.00 | | | 1 044 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 472 294.00 | | | 1 472 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 381 834.00 | | | 27 381 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 446 163.00 | | | 4 446 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 143.00 | | | 1 533 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 183.00 | | | 1 088 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 449 324.00 | | | 34 449 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 619 201.00 | | | 38 619 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 449 310.00 | | | 34 449 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 828 997.00 | | 12 828 997.00 | 12 828 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 828 997.00 | | 12 828 997.00 | 12 828 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 397 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 885 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 082 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414 554.00 | |
GE Autres charges | | | 28 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 290 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 929.00 | | | 337 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 651.00 | | | 135 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 911.00 | | | 177 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 562.00 | | | 313 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 477.00 | | | 133 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 177.00 | | | 140 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 386.00 | | | 173 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 904.00 | | | -163 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 711 304.00 | | | 13 711 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 079 021.00 | | | 14 079 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 717.00 | | | -367 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 976 042.00 | | 18 685 081.00 | 93 976 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 376 346.00 | 103 284 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 376 346.00 | 102 378 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 647.00 | | 194 407.00 | 705 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 264 341.00 | | 18 490 674.00 | 93 264 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 349 557.00 | 2 412 518.00 | | 64 349 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 489.00 | 8 397.00 | | 647 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 212 602.00 | 2 404 121.00 | | 66 212 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 246 326.00 | 422 981.00 | 197 013.00 | 1 246 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246 326.00 | 422 981.00 | 197 013.00 | 1 246 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351 619.00 | 4 351 619.00 | | 4 351 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 925.00 | 518 925.00 | | 518 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 183.00 | 1 088 183.00 | | 1 088 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 084 842.00 | 2 084 842.00 | | 2 084 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163 979.00 | 163 979.00 | | 163 979.00 |
VB T. V. A. | 1 954 088.00 | 1 954 088.00 | | 1 954 088.00 |
VI Groupe et associés | 27 255 977.00 | 18 897 328.00 | 8 358 649.00 | 27 255 977.00 |
VP Divers | 82 846.00 | 82 846.00 | | 82 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 951.00 | 219 951.00 | | 219 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505 706.00 | 4 505 706.00 | | 4 505 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 214 704.00 | 24 856 055.00 | 8 358 649.00 | 33 214 704.00 |