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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 814.00 | 433 877.00 | 98 937.00 | 532 814.00 |
AH Fonds commercial | 12 853 558.00 | | 12 853 558.00 | 12 853 558.00 |
AP Constructions | 458 888.00 | 317 339.00 | 141 550.00 | 458 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 286.00 | 106 695.00 | 23 591.00 | 130 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 606 170.00 | 49 837 428.00 | 38 768 742.00 | 88 606 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 382.00 | | 392 382.00 | 392 382.00 |
BF Prêts | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 121.00 | | 103 121.00 | 103 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 295 135.00 | 50 695 338.00 | 52 599 797.00 | 103 295 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 391.00 | | 265 391.00 | 265 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 492 114.00 | 80 500.00 | 2 411 614.00 | 2 492 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 560 533.00 | 6 736 031.00 | 7 824 502.00 | 14 560 533.00 |
BZ Autres créances | 635 049.00 | | 635 049.00 | 635 049.00 |
CF Disponibilités | 74 868.00 | | 74 868.00 | 74 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 351.00 | | 432 351.00 | 432 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 460 306.00 | 6 816 531.00 | 11 643 775.00 | 18 460 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 755 441.00 | 57 511 869.00 | 64 243 572.00 | 121 755 441.00 |
CU Autres participations | 215 176.00 | | 215 176.00 | 215 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 671 168.00 | 1 671 168.00 | | 1 671 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 843 883.00 | 10 843 883.00 | | 10 843 883.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 330.00 | 167 330.00 | | 167 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
DG Autres réserves | 1 156 952.00 | 1 156 952.00 | | 1 156 952.00 |
DH Report à nouveau | 13 146 468.00 | 12 941 012.00 | | 13 146 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 510 970.00 | 8 352 400.00 | | 9 510 970.00 |
DK Provisions réglementées | 5 751 397.00 | 5 529 749.00 | | 5 751 397.00 |
DL TOTAL (I) | 42 252 411.00 | 40 666 738.00 | | 42 252 411.00 |
DP Provisions pour risques | 969 583.00 | 1 066 293.00 | | 969 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 255.00 | 377 161.00 | | 398 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 367 838.00 | 1 443 454.00 | | 1 367 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 921.00 | 13 740.00 | | 8 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273 197.00 | 3 140 677.00 | | 2 273 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 416.00 | 4 853 384.00 | | 3 588 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 387 117.00 | 4 271 700.00 | | 4 387 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 705.00 | | |
EA Autres dettes | 8 344 885.00 | 4 098 423.00 | | 8 344 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 020 787.00 | 2 000 301.00 | | 2 020 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 623 323.00 | 18 381 930.00 | | 20 623 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 243 572.00 | 60 492 122.00 | | 64 243 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 696 139.00 | | 40 696 139.00 | 40 696 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 696 139.00 | | 40 696 139.00 | 40 696 139.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 215 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 196 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 329 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 429 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 920 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 524 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 630 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 242 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 109 839.00 | |
GE Autres charges | | | 681 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 683 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 645 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 787 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 567.00 | 38 879.00 | | 30 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 567.00 | 38 879.00 | | 30 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109.00 | 89 485.00 | | 3 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 903.00 | 205 942.00 | | 245 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 012.00 | 314 931.00 | | 249 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 444.00 | -276 052.00 | | -218 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 820 186.00 | 750 649.00 | | 820 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 238 081.00 | 3 068 492.00 | | 3 238 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 551 397.00 | 52 212 107.00 | | 56 551 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 040 427.00 | 43 859 707.00 | | 47 040 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 510 970.00 | 8 352 400.00 | | 9 510 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 986 716.00 | 5 613 225.00 | -2 338 480.00 | 46 986 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 986 716.00 | 5 613 225.00 | -2 338 480.00 | 46 986 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 370 824.00 | 6 736 031.00 | -6 370 824.00 | 6 370 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 370 824.00 | 6 736 031.00 | -6 370 824.00 | 6 370 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 560 533.00 | 14 560 533.00 | | 14 560 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 049.00 | 635 049.00 | | 635 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 195 582.00 | 15 195 582.00 | | 15 195 582.00 |