| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 411 711.00 | 247 318.00 | 2 164 393.00 | 2 411 711.00 |
AP Constructions | 14 744 694.00 | 9 246 967.00 | 5 497 727.00 | 14 744 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 870.00 | 52 154.00 | 22 716.00 | 74 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 238 592.00 | 9 553 757.00 | 7 684 835.00 | 17 238 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 851 999.00 | | 851 999.00 | 851 999.00 |
BZ Autres créances | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CF Disponibilités | 662 977.00 | | 662 977.00 | 662 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 935.00 | | 1 549 935.00 | 1 549 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 788 527.00 | 9 553 757.00 | 9 234 771.00 | 18 788 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 858 102.00 | 4 579 107.00 | | 4 858 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 879.00 | 1 228 995.00 | | 1 298 879.00 |
DL TOTAL (I) | 6 198 905.00 | 5 850 026.00 | | 6 198 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 443.00 | 1 229 366.00 | | 1 575 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 698.00 | 443 059.00 | | 447 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 651.00 | 16 909.00 | | 7 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 469.00 | 24 824.00 | | 188 469.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 4 028.00 | | 1 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 147.00 | | | 815 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 866.00 | 1 718 186.00 | | 3 035 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 234 771.00 | 7 568 212.00 | | 9 234 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 316.00 | 877 621.00 | | 1 335 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 265.00 | 1 234.00 | | 83 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 863 260.00 | | 1 375 333.00 | 15 863 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 238 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 238 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 863 260.00 | | 1 375 333.00 | 15 863 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 066 011.00 | 487 746.00 | | 9 066 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 066 011.00 | 487 746.00 | | 9 066 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 439.00 | | | 447 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 147.00 | 815 147.00 | | 815 147.00 |
UX Autres créances clients | 851 999.00 | 851 999.00 | | 851 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 878.00 | 84 878.00 | | 84 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 565.00 | 237 455.00 | 807 662.00 | 1 490 565.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 140.00 | | | 384 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 958.00 | 886 958.00 | | 886 958.00 |
VW T.V.A. | 156 312.00 | 156 312.00 | | 156 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 866.00 | 1 335 316.00 | 807 662.00 | 3 035 866.00 |