| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | 176 079.00 | 410 850.00 | 586 929.00 |
AN Terrains | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
AP Constructions | 20 475 254.00 | 3 583 914.00 | 16 891 341.00 | 20 475 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 171.00 | 141 560.00 | 1 238 610.00 | 1 380 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 675 428.00 | | 3 675 428.00 | 3 675 428.00 |
BF Prêts | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 199 897.00 | 3 901 552.00 | 22 298 344.00 | 26 199 897.00 |
BT Marchandises | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 146.00 | 5 509.00 | 406 637.00 | 412 146.00 |
BZ Autres créances | 2 122 650.00 | 194 369.00 | 1 928 282.00 | 2 122 650.00 |
CF Disponibilités | 2 930 089.00 | | 2 930 089.00 | 2 930 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 527 085.00 | 199 878.00 | 5 327 207.00 | 5 527 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 726 981.00 | 4 101 430.00 | 27 625 551.00 | 31 726 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 247 350.00 | 30 100 000.00 | | 30 247 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 807.00 | | | 98 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
DG Autres réserves | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DH Report à nouveau | -7 699 424.00 | -2 170 874.00 | | -7 699 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 312 976.00 | -5 528 550.00 | | -4 312 976.00 |
DL TOTAL (I) | 18 387 180.00 | 22 453 999.00 | | 18 387 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 259 227.00 | 49 302.00 | | 5 259 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 513.00 | 901 338.00 | | 1 802 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 801.00 | | | 303 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 012.00 | 781 000.00 | | 897 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 274.00 | 806 385.00 | | 858 274.00 |
EA Autres dettes | 117 544.00 | 306 156.00 | | 117 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 238 371.00 | 2 844 181.00 | | 9 238 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 625 551.00 | 25 298 179.00 | | 27 625 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 488 650.00 | 2 844 181.00 | | 4 488 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 813 329.00 | | 4 813 329.00 | 4 813 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 329.00 | | 4 813 329.00 | 4 813 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 274 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 985 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 509.00 | |
GE Autres charges | | | 266 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 493 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 218 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 312 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 145 014.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 265 468.00 | 396 751.00 | | 265 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 839 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 839 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 829 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 420.00 | 7 682 331.00 | | 5 315 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 628 396.00 | 13 210 881.00 | | 9 628 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 312 976.00 | -5 528 550.00 | | -4 312 976.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 112 087.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 192 832.00 | | 10 015 051.00 | 16 192 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 987.00 | 3 712 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 987.00 | 26 199 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 900 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 929.00 | | | 586 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 030 897.00 | | 9 869 420.00 | 12 030 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575 006.00 | | 145 631.00 | 3 575 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 312.00 | 1 243 240.00 | | 2 658 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 386.00 | 58 693.00 | | 117 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 926.00 | 1 184 548.00 | | 2 540 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 509.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 369.00 | | | 194 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 369.00 | 5 509.00 | | 194 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 369.00 | 5 509.00 | | 194 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 012.00 | 897 012.00 | | 897 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 466.00 | 285 466.00 | | 285 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 113.00 | 518 113.00 | | 518 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 544.00 | 117 544.00 | | 117 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 675 428.00 | | 3 675 428.00 | 3 675 428.00 |
UP Prêts | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 155.00 | 406 155.00 | | 406 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VB T. V. A. | 1 918 087.00 | 1 918 087.00 | | 1 918 087.00 |
VC Groupe et associés | 194 369.00 | 194 369.00 | | 194 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 252 638.00 | 502 917.00 | 2 125 406.00 | 5 252 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 802 513.00 | 1 802 513.00 | | 1 802 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 544.00 | | | 295 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 238 748.00 | 2 563 320.00 | 3 675 428.00 | 6 238 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 934 571.00 | 4 184 850.00 | 2 125 406.00 | 8 934 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 425 808.00 | 450 755.00 | | 425 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 499 984.00 | 402 240.00 | | 499 984.00 |
ST Autres comptes | 871 079.00 | 1 007 631.00 | | 871 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466 830.00 | 453 534.00 | | 466 830.00 |
YT Sous‐traitance | 128 127.00 | 95 481.00 | | 128 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 004.00 | 149 807.00 | | 143 004.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 309 365.00 | 326 577.00 | | 309 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 998.00 | 8 777.00 | | 98 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524 806.00 | 459 532.00 | | 524 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 038.00 | 1 018 590.00 | | 573 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 700 220.00 | 534 729.00 | | 700 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 418 389.00 | 2 435 269.00 | | 2 418 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |