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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 525.00 | 7 169.00 | 4 356.00 | 11 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 689.00 | 84 238.00 | 290 451.00 | 374 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 235.00 | 96 407.00 | 319 828.00 | 416 235.00 |
BT Marchandises | 96 715.00 | | 96 715.00 | 96 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 704.00 | | 146 704.00 | 146 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 256.00 | 54 470.00 | 1 004 786.00 | 1 059 256.00 |
BZ Autres créances | 177 145.00 | | 177 145.00 | 177 145.00 |
CF Disponibilités | 1 048 646.00 | | 1 048 646.00 | 1 048 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 631.00 | 54 470.00 | 2 483 160.00 | 2 537 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 865.00 | 150 877.00 | 2 802 988.00 | 2 953 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 812.00 | 951 642.00 | | 1 077 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 025.00 | 156 170.00 | | 85 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 360.00 | 1 454 335.00 | | 1 509 360.00 |
DP Provisions pour risques | 20 221.00 | 20 234.00 | | 20 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 221.00 | 20 234.00 | | 20 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 079.00 | 96 446.00 | | 74 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 561.00 | 1 815 480.00 | | 1 048 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 682.00 | 206 379.00 | | 136 682.00 |
EA Autres dettes | 12 527.00 | 373 025.00 | | 12 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 849.00 | 2 491 329.00 | | 1 271 849.00 |
ED (V) | 1 558.00 | 1 185.00 | | 1 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 988.00 | 3 967 084.00 | | 2 802 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 305.00 | 2 417 251.00 | | 1 220 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 689 714.00 | 2 699 203.00 | 11 388 917.00 | 8 689 714.00 |
FG Production vendue services | 5 600.00 | 493 043.00 | 498 643.00 | 5 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 695 314.00 | 3 192 246.00 | 11 887 560.00 | 8 695 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 896 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 262 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 777 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 187.00 | 9 081.00 | | 9 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 243.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 243.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 21 196.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 617.00 | 65 856.00 | | 33 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 896 834.00 | 12 721 711.00 | | 11 896 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 811 809.00 | 12 565 541.00 | | 11 811 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 025.00 | 156 170.00 | | 85 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 216.00 | 2 125.00 | | 3 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 796.00 | | 31 139.00 | 391 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 416 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 386 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 501.00 | | 28 413.00 | 364 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 853.00 | | 2 725.00 | 13 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 562.00 | 43 545.00 | 6 700.00 | 59 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 562.00 | 43 545.00 | 6 700.00 | 54 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 234.00 | | 13.00 | 20 234.00 |
6T Sur comptes clients | 47 017.00 | 7 453.00 | | 47 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 017.00 | 7 453.00 | | 47 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 251.00 | 7 453.00 | 13.00 | 67 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 453.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 561.00 | 1 048 561.00 | | 1 048 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 256.00 | 1 059 256.00 | | 1 059 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 079.00 | 22 535.00 | 51 544.00 | 74 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 622.00 | 139 622.00 | | 139 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 145.00 | 1 262 145.00 | | 1 262 145.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 849.00 | 1 220 305.00 | 51 544.00 | 1 271 849.00 |