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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 746 009.00 | | 746 009.00 | 746 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 134.00 | 311 883.00 | 15 251.00 | 327 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 701.00 | 278 051.00 | 81 650.00 | 359 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 331.00 | 589 934.00 | 877 397.00 | 1 467 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BZ Autres créances | 222 883.00 | | 222 883.00 | 222 883.00 |
CF Disponibilités | 96 275.00 | | 96 275.00 | 96 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 610.00 | | 403 610.00 | 403 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 941.00 | 589 934.00 | 1 281 007.00 | 1 870 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 183 295.00 | 183 295.00 | | 183 295.00 |
DH Report à nouveau | 174 632.00 | 206 220.00 | | 174 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 513.00 | -31 588.00 | | 128 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 333.00 | 15 333.00 | | 4 333.00 |
DL TOTAL (I) | 754 773.00 | 637 260.00 | | 754 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 963.00 | 380 002.00 | | 318 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 134.00 | 77 670.00 | | 67 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 272.00 | 87 139.00 | | 122 272.00 |
EA Autres dettes | 5 663.00 | 3 041.00 | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 234.00 | 547 852.00 | | 526 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 007.00 | 1 185 112.00 | | 1 281 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 042.00 | 230 434.00 | | 296 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 535.00 | 2 326.00 | | 1 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 892.00 | | 1 442 892.00 | 1 442 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 892.00 | | 1 442 892.00 | 1 442 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 164.00 | |
GE Autres charges | | | 12 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 365.00 | 11 000.00 | | 11 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | 1 041.00 | | 2 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119.00 | 1 041.00 | | 4 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 246.00 | 9 959.00 | | 7 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 165.00 | 1 236 047.00 | | 1 538 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 651.00 | 1 267 635.00 | | 1 409 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 513.00 | -31 588.00 | | 128 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 880.00 | | 77 882.00 | 1 459 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 34 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 431.00 | 1 467 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 602.00 | 746 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 224.00 | | 68 602.00 | 746 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 635.00 | | 3 200.00 | 683 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 021.00 | | 6 080.00 | 30 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 770.00 | 58 164.00 | | 531 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 770.00 | 58 164.00 | | 531 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 899.00 | 89 899.00 | | 89 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
UX Autres créances clients | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VB T. V. A. | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VC Groupe et associés | 194 073.00 | 194 073.00 | | 194 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 428.00 | 87 236.00 | 230 192.00 | 317 428.00 |
VI Groupe et associés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 397.00 | 306 397.00 | | 306 397.00 |
VW T.V.A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 234.00 | 296 042.00 | 230 192.00 | 526 234.00 |