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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 722.00 | 23 778.00 | 15 944.00 | 39 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 598.00 | 29 623.00 | 24 974.00 | 54 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
BN En cours de production de biens | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 854.00 | 4 648.00 | 107 205.00 | 111 854.00 |
BZ Autres créances | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CF Disponibilités | 187 890.00 | | 187 890.00 | 187 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 180.00 | 4 648.00 | 398 532.00 | 403 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 777.00 | 34 272.00 | 423 506.00 | 457 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 241 650.00 | 231 357.00 | | 241 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 151.00 | 10 293.00 | | -3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 273 699.00 | 276 850.00 | | 273 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 443.00 | 17 862.00 | | 62 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 209.00 | 32 365.00 | | 59 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 155.00 | 39 094.00 | | 28 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 807.00 | 89 321.00 | | 149 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 506.00 | 366 171.00 | | 423 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 807.00 | 77 182.00 | | 149 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 897.00 | | 225 897.00 | 225 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 897.00 | | 225 897.00 | 225 897.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | 117.00 | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | 117.00 | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 4.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 4.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | 113.00 | | 1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 220.00 | 471 753.00 | | 219 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 371.00 | 461 460.00 | | 222 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 151.00 | 10 293.00 | | -3 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 610.00 | 5 013.00 | | 24 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 610.00 | 5 013.00 | | 24 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 254.00 | 1 394.00 | | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254.00 | 1 394.00 | | 3 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254.00 | 1 394.00 | | 3 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -5.00 | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 107 205.00 | 107 205.00 | | 107 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 663.00 | 114 658.00 | 5.00 | 114 663.00 |
VW T.V.A. | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 807.00 | 149 807.00 | | 149 807.00 |