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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 792.00 | 74 250.00 | 13 542.00 | 87 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 680.00 | 686 319.00 | 68 360.00 | 754 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 820 248.00 | | 1 820 248.00 | 1 820 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 046 655.00 | 766 366.00 | 3 280 289.00 | 4 046 655.00 |
BT Marchandises | 1 444 013.00 | 31 082.00 | 1 412 930.00 | 1 444 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 744.00 | 3 786.00 | 104 957.00 | 108 744.00 |
BZ Autres créances | 796 758.00 | | 796 758.00 | 796 758.00 |
CF Disponibilités | 233 527.00 | | 233 527.00 | 233 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 597.00 | | 64 597.00 | 64 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 641.00 | 34 869.00 | 2 612 771.00 | 2 647 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 694 296.00 | 801 235.00 | 5 893 060.00 | 6 694 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
CU Autres participations | 1 343 665.00 | | 1 343 665.00 | 1 343 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 250.00 | | | 157 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
DG Autres réserves | 3 400 089.00 | | | 3 400 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 811.00 | | | 139 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 184.00 | | | 3 755 184.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 060.00 | | | 675 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 740.00 | | | 665 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 746.00 | | | 746 746.00 |
EA Autres dettes | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 376.00 | | | 2 118 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 060.00 | | | 5 893 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 675.00 | | | 2 112 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 552 248.00 | | 6 552 248.00 | 6 552 248.00 |
FD Production vendue biens | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
FG Production vendue services | 98 302.00 | | 98 302.00 | 98 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 655 191.00 | | 6 655 191.00 | 6 655 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 710 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 434 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 927 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 080 905.00 | | | 7 080 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 094.00 | | | 6 941 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 811.00 | | | 139 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 645.00 | | 12 111.00 | 4 284 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 100.00 | 3 196 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 100.00 | 4 046 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 363.00 | | 12 111.00 | 830 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446 809.00 | | | 3 446 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 128.00 | 29 238.00 | | 737 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 333.00 | 29 238.00 | | 731 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 250.00 | 8 250.00 | | 11 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 250.00 | 8 250.00 | | 11 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 740.00 | 665 740.00 | | 665 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 747.00 | 746 747.00 | | 746 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 392.00 | 680 392.00 | | 680 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 820 249.00 | | 1 820 249.00 | 1 820 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
UX Autres créances clients | 108 745.00 | 104 201.00 | 4 544.00 | 108 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 758.00 | 796 758.00 | | 796 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 192.00 | 965 557.00 | 1 851 636.00 | 2 817 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 676.00 | 2 112 676.00 | | 2 112 676.00 |