| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 299.00 | 334 299.00 | | 334 299.00 |
AN Terrains | 2 343 449.00 | 2 266 636.00 | 76 813.00 | 2 343 449.00 |
AP Constructions | 9 553 086.00 | 7 291 475.00 | 2 261 611.00 | 9 553 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 946 412.00 | 18 268 774.00 | 7 677 638.00 | 25 946 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558 269.00 | 2 413 096.00 | 145 172.00 | 2 558 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 929.00 | | 405 929.00 | 405 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 033 188.00 | 30 574 282.00 | 11 458 906.00 | 42 033 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 763 448.00 | 1 111 541.00 | 3 651 906.00 | 4 763 448.00 |
BN En cours de production de biens | 6 681 623.00 | 227 125.00 | 6 454 498.00 | 6 681 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 050 464.00 | | 7 050 464.00 | 7 050 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 689 311.00 | | 8 689 311.00 | 8 689 311.00 |
BZ Autres créances | 1 422 926.00 | | 1 422 926.00 | 1 422 926.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 681 262.00 | 1 338 667.00 | 27 342 595.00 | 28 681 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 716 193.00 | 31 912 949.00 | 38 803 244.00 | 70 716 193.00 |
CU Autres participations | 891 741.00 | | 891 741.00 | 891 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 679 108.00 | 679 108.00 | | 679 108.00 |
DH Report à nouveau | -26 536.00 | -1 142 702.00 | | -26 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 021.00 | 1 116 166.00 | | 288 021.00 |
DK Provisions réglementées | 2 186 890.00 | 2 637 749.00 | | 2 186 890.00 |
DL TOTAL (I) | 16 427 484.00 | 16 590 322.00 | | 16 427 484.00 |
DP Provisions pour risques | 4 133 799.00 | 5 241 831.00 | | 4 133 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 036 913.00 | 3 105 980.00 | | 3 036 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 170 712.00 | 8 347 811.00 | | 7 170 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 310.00 | 576.00 | | 482 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 174.00 | 535 830.00 | | 162 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 532.00 | 1 676 853.00 | | 436 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299 728.00 | 5 689 733.00 | | 5 299 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 786 059.00 | 3 552 157.00 | | 3 786 059.00 |
EA Autres dettes | 891 850.00 | 1 794 970.00 | | 891 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 139 433.00 | 4 319 682.00 | | 4 139 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 198 088.00 | 17 569 805.00 | | 15 198 088.00 |
ED (V) | 6 958.00 | 661.00 | | 6 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 803 244.00 | 42 508 600.00 | | 38 803 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 818 060.00 | 17 073 572.00 | | 14 818 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 310.00 | 576.00 | | 482 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 157 089.00 | 45 118 126.00 | 47 275 215.00 | 2 157 089.00 |
FG Production vendue services | 900 583.00 | 2 471 482.00 | 3 372 065.00 | 900 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 672.00 | 47 589 608.00 | 50 647 280.00 | 3 057 672.00 |
FM Production stockée | | | -2 008 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 036 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 677 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 477 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 988 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 937 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 440 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 533 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 338 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 625 267.00 | |
GE Autres charges | | | 10 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 176 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 122 347.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 220.00 | 1 270.00 | | 20 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 7 828.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 824 732.00 | 463 334.00 | | 824 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844 953.00 | 472 433.00 | | 844 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 763.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055.00 | 19 257.00 | | 3 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 872.00 | 419 508.00 | | 398 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 928.00 | 549 530.00 | | 401 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 025.00 | -77 096.00 | | 443 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 126 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 624.00 | 459 688.00 | | -156 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 755 012.00 | 53 968 926.00 | | 55 755 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 466 990.00 | 52 852 760.00 | | 55 466 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 021.00 | 1 116 166.00 | | 288 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 868 255.00 | | 1 751 195.00 | 40 868 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 273.00 | 222 988.00 | 42 033 188.00 | 363 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 273.00 | 222 988.00 | 40 807 147.00 | 363 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 299.00 | | | 334 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 642 214.00 | | 1 751 195.00 | 39 642 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 741.00 | | | 891 741.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 363 273.00 | | | 363 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 506 008.00 | 1 755 104.00 | 219 932.00 | 27 506 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 299.00 | | | 334 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 171 708.00 | 1 755 104.00 | 219 932.00 | 27 171 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 637 749.00 | 373 872.00 | 824 732.00 | 2 637 749.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 347 811.00 | 2 652 009.00 | 3 829 108.00 | 8 347 811.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 533 102.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 085 887.00 | 1 338 667.00 | 2 085 887.00 | 2 085 887.00 |
6T Sur comptes clients | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 106 937.00 | 2 871 769.00 | 2 106 937.00 | 2 106 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 092 499.00 | 5 897 651.00 | 6 760 778.00 | 13 092 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 497 036.00 | 5 934 311.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 742.00 | 1 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398 872.00 | 824 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 174.00 | 8 128.00 | 154 045.00 | 162 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 299 728.00 | 5 299 728.00 | | 5 299 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918 870.00 | 1 918 870.00 | | 1 918 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697 679.00 | 1 697 679.00 | | 1 697 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 868.00 | 665 868.00 | | 665 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 139 433.00 | 4 139 433.00 | | 4 139 433.00 |
UX Autres créances clients | 8 689 311.00 | 8 689 311.00 | | 8 689 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VB T. V. A. | 327 909.00 | 327 909.00 | | 327 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 310.00 | 482 310.00 | | 482 310.00 |
VI Groupe et associés | 225 981.00 | | 225 981.00 | 225 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 598.00 | | | 535 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 520.00 | | | 427 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680 064.00 | 680 064.00 | | 680 064.00 |
VP Divers | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 010.00 | 149 010.00 | | 149 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 702.00 | 392 702.00 | | 392 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 178 338.00 | 10 178 338.00 | | 10 178 338.00 |
VW T.V.A. | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 761 556.00 | 14 381 529.00 | 380 026.00 | 14 761 556.00 |